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工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(014134)

今天最新凈值 0.8947 0.0011 0.1200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8800 -0.0072 -0.8136%
  • 累計(jì)凈值：0.8947
  • 成立日期：2021-12-14
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0662億
  • 最近資產(chǎn)：1.78億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 鄧皓友
近一季工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C(014134)基金累計(jì)收益率-2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8872 0.8872 0.8947 0.8947 -0.0075 -0.84%
2025-05-21 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8947 0.8947 0.8936 0.8936 0.0011 0.12%
2025-05-20 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8936 0.8936 0.8888 0.8888 0.0048 0.54%
2025-05-19 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8888 0.8888 0.8868 0.8868 0.0020 0.23%
2025-05-16 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8868 0.8868 0.8850 0.8850 0.0018 0.20%
2025-05-15 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8850 0.8850 0.8961 0.8961 -0.0111 -1.24%
2025-05-14 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8961 0.8961 0.8935 0.8935 0.0026 0.29%
2025-05-13 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8935 0.8935 0.8953 0.8953 -0.0018 -0.20%
2025-05-12 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8953 0.8953 0.8853 0.8853 0.0100 1.13%
2025-05-09 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8853 0.8853 0.8922 0.8922 -0.0069 -0.77%
2025-05-08 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8922 0.8922 0.8881 0.8881 0.0041 0.46%
2025-05-07 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8881 0.8881 0.8856 0.8856 0.0025 0.28%
2025-05-06 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8856 0.8856 0.8718 0.8718 0.0138 1.58%
2025-04-30 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8718 0.8718 0.8708 0.8708 0.0010 0.11%
2025-04-29 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8708 0.8708 0.8721 0.8721 -0.0013 -0.15%
2025-04-28 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8721 0.8721 0.8779 0.8779 -0.0058 -0.66%
2025-04-25 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8779 0.8779 0.8751 0.8751 0.0028 0.32%
2025-04-24 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8751 0.8751 0.8771 0.8771 -0.0020 -0.23%
2025-04-23 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8771 0.8771 0.8737 0.8737 0.0034 0.39%
2025-04-22 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8737 0.8737 0.8736 0.8736 0.0001 0.01%
2025-04-21 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8736 0.8736 0.8607 0.8607 0.0129 1.50%
2025-04-18 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8607 0.8607 0.8585 0.8585 0.0022 0.26%
2025-04-17 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8585 0.8585 0.8563 0.8563 0.0022 0.26%
2025-04-16 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8563 0.8563 0.8638 0.8638 -0.0075 -0.87%
2025-04-15 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8638 0.8638 0.8660 0.8660 -0.0022 -0.25%
2025-04-14 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8660 0.8660 0.8600 0.8600 0.0060 0.70%
2025-04-11 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8600 0.8600 0.8534 0.8534 0.0066 0.77%
2025-04-10 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8534 0.8534 0.8348 0.8348 0.0186 2.23%
2025-04-09 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8348 0.8348 0.8212 0.8212 0.0136 1.66%
2025-04-08 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8212 0.8212 0.8164 0.8164 0.0048 0.59%
2025-04-07 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8164 0.8164 0.9052 0.9052 -0.0888 -9.81%
2025-04-03 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9052 0.9052 0.9159 0.9159 -0.0107 -1.17%
2025-04-02 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9159 0.9159 0.9136 0.9136 0.0023 0.25%
2025-04-01 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9136 0.9136 0.9066 0.9066 0.0070 0.77%
2025-03-31 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9066 0.9066 0.9145 0.9145 -0.0079 -0.86%
2025-03-28 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9145 0.9145 0.9202 0.9202 -0.0057 -0.62%
2025-03-27 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9202 0.9202 0.9189 0.9189 0.0013 0.14%
2025-03-26 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9189 0.9189 0.9183 0.9183 0.0006 0.07%
2025-03-25 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9183 0.9183 0.9172 0.9172 0.0011 0.12%
2025-03-24 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9172 0.9172 0.9173 0.9173 -0.0001 -0.01%
2025-03-21 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9173 0.9173 0.9271 0.9271 -0.0098 -1.06%
2025-03-20 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9271 0.9271 0.9308 0.9308 -0.0037 -0.40%
2025-03-19 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9308 0.9308 0.9337 0.9337 -0.0029 -0.31%
2025-03-18 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9337 0.9337 0.9285 0.9285 0.0052 0.56%
2025-03-17 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9285 0.9285 0.9279 0.9279 0.0006 0.06%
2025-03-14 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9279 0.9279 0.9133 0.9133 0.0146 1.60%
2025-03-13 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9133 0.9133 0.9203 0.9203 -0.0070 -0.76%
2025-03-12 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9203 0.9203 0.9198 0.9198 0.0005 0.05%
2025-03-11 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9198 0.9198 0.9159 0.9159 0.0039 0.43%
2025-03-10 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9159 0.9159 0.9161 0.9161 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9161 0.9161 0.9197 0.9197 -0.0036 -0.39%
2025-03-06 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9197 0.9197 0.9050 0.9050 0.0147 1.62%
2025-03-05 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9050 0.9050 0.9050 0.9050 0.0000 0.00%
2025-03-04 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9050 0.9050 0.8991 0.8991 0.0059 0.66%
2025-03-03 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8991 0.8991 0.8921 0.8921 0.0070 0.78%
2025-02-28 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.8921 0.8921 0.9166 0.9166 -0.0245 -2.67%
2025-02-27 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9166 0.9166 0.9182 0.9182 -0.0016 -0.17%
2025-02-26 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9182 0.9182 0.9072 0.9072 0.0110 1.21%
2025-02-25 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9072 0.9072 0.9146 0.9146 -0.0074 -0.81%
2025-02-24 014134 工銀中證500六個(gè)月持有指數(shù)增強(qiáng)C 0.9146 0.9146 0.9159 0.9159 -0.0013 -0.14%