收益排名 | 今年以來 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近兩年 | 近三年 | 成立以來 |
收益率 | 0.02% | -0.04% | 1.74% | 2.18% | -0.38% | 2.36% | 1.39% | 95.70% |
同類排名 | 2040/3435 | 2110/3822 | 3269/3775 | 745/3549 | 2324/2798 | 1011/2172 | 908/1762 | - |
權益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 類型 | 分紅 |
2024-12-20 | 2024-12-23 | 2024-12-25 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0690元 |
2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-12-03 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0780元 |
2024-10-29 | 2024-10-30 | 2024-11-01 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0850元 |
2024-09-26 | 2024-09-27 | 2024-10-08 | 分紅 | 每份派現(xiàn)金0.0740元 |
總體而言,深證紅利指數(shù)具備長期配置的價值,此次成分股調整也較好的保證其純正性。目前工銀深證紅利ETF及其聯(lián)接基金是全市場首只跟蹤深證紅利指數(shù)的基金,是投資者布局深證紅利指數(shù)的投資利器,場內(nèi)外投資者均可一鍵布局
標簽: 紅利 指數(shù) 成分股 成分 權重 調整 股息 關聯(lián)基金: 工銀深證紅利ETF近期市場由快速上漲轉入調整震蕩,深證紅利指數(shù)市盈率低于上市以來的中值水平,處于低位配置的良好時機。場內(nèi)外投資者可以分別通過工銀深證紅利ETF或其聯(lián)接基金,一鍵"打包"高分紅優(yōu)質公司。
標簽: ETF 關聯(lián)基金: 工銀深證紅利ETF與其他紅利指數(shù)相比,深證紅利指數(shù)精選深市40只高分紅股票為成份股,重配行業(yè)包括可選消費和日常消費、金融、房地產(chǎn)、信息技術等,這些行業(yè)板塊普遍具有高分紅、低估值、業(yè)績優(yōu)異的特征。
標簽: ETF 關聯(lián)基金: 工銀深證紅利ETF股票代碼 | 股票名稱 | 持有份額(萬股) | 倉位比例 | 漲跌 |
000333 | 美的集團 | 0.0000 | 15.91% | 0.71% |
000858 | 五 糧 液 | 0.0000 | 11.10% | -0.13% |
000651 | 格力電器 | 0.0000 | 9.22% | 0.45% |
002415 | ??低?/a> | 0.0000 | 5.38% | -0.60% |
002714 | 牧原股份 | 0.0000 | 4.51% | -0.33% |
000568 | 瀘州老窖 | 0.0000 | 4.50% | -0.48% |
000001 | 平安銀行 | 0.0000 | 4.44% | 0.61% |
000338 | 濰柴動力 | 0.0000 | 3.86% | 0.00% |
000425 | 徐工機械 | 0.0000 | 3.34% | 0.24% |
002027 | 分眾傳媒 | 0.0000 | 3.30% | 0.27% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
黃金股ETF基金 | 1.1679 | 4.57% |
工銀核心機遇混合A | 0.6891 | 2.85% |
工銀核心機遇混合C | 0.6710 | 2.85% |
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀 | 1.0650 | 2.79% |
工銀黃金 | 7.4106 | 2.68% |
工銀黃金ETF聯(lián)接A | 1.7789 | 2.62% |
工銀黃金ETF聯(lián)接C | 1.7481 | 2.62% |
工銀領航三年持有混合 | 1.0950 | 2.05% |
鋰電池ETF | 0.5684 | 1.99% |
工銀健康生活混合A | 0.6952 | 1.92% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
黃金股 | 1.4182 | 4.63% |
黃金股ETF基金 | 1.1679 | 4.57% |
黃金股票 | 1.1270 | 4.55% |
黃金股ETF | 1.5504 | 4.53% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.4108 | 4.43% |
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式A | 1.2163 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A | 1.2351 | 4.43% |
南方中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C | 1.2345 | 4.43% |
永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.4053 | 4.42% |
易方達中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起式C | 1.2138 | 4.42% |