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工銀深證紅利ETF(深紅利) - 基金主頁(代碼:159905)

今天最新凈值 1.6516 0.0135 0.8200%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6569 -0.0030 -0.1791%
  • 累計凈值:1.9576
  • 成立日期:2010-11-05
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:6.074億份
  • 最近份額:14.3588億
  • 最近資產(chǎn):33.02億元
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:趙栩
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.02% -0.04% 1.74% 2.18% -0.38% 2.36% 1.39% 95.70%
同類排名 2040/3435 2110/3822 3269/3775 745/3549 2324/2798 1011/2172 908/1762 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-20 2024-12-23 2024-12-25 分紅 每份派現(xiàn)金0.0690元
2024-11-28 2024-11-29 2024-12-03 分紅 每份派現(xiàn)金0.0780元
2024-10-29 2024-10-30 2024-11-01 分紅 每份派現(xiàn)金0.0850元
2024-09-26 2024-09-27 2024-10-08 分紅 每份派現(xiàn)金0.0740元
工銀深證紅利ETF基金動態(tài)
工銀深證紅利ETF重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
000333 美的集團 0.0000 15.91% 0.71%
000858 五 糧 液 0.0000 11.10% -0.13%
000651 格力電器 0.0000 9.22% 0.45%
002415 ??低?/a> 0.0000 5.38% -0.60%
002714 牧原股份 0.0000 4.51% -0.33%
000568 瀘州老窖 0.0000 4.50% -0.48%
000001 平安銀行 0.0000 4.44% 0.61%
000338 濰柴動力 0.0000 3.86% 0.00%
000425 徐工機械 0.0000 3.34% 0.24%
002027 分眾傳媒 0.0000 3.30% 0.27%
工銀深證紅利ETF(159905)基金檔案
基金代碼 159905 基金簡稱 工銀深證紅利ETF 基金全稱 深證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-05 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙栩 基金托管人 農(nóng)業(yè)銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 33.02億元 最近份額 14.3588億 成立份額 6.074億份
管理費率 0.50% 申購費率 --- 贖回費率 ---