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工銀價(jià)值成長混合A - 基金主頁(代碼:014175)

今天最新凈值 0.8431 -0.0038 -0.4500%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8384 -0.0047 -0.5593%
  • 累計(jì)凈值：0.8431
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2433億
  • 最近資產(chǎn)：1.82億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何肖頡
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 7.76% 2.67% 5.49% -3.87% 0.11% -4.63% -16.37% -15.31%
同類排名 1212/4544 433/4651 1300/4646 2647/4590 2947/4247 1698/3676 1867/2928 -
工銀價(jià)值成長混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00981 中芯國際 0.0000 5.83% -0.12%
09992 泡泡瑪特 0.0000 5.43% -1.34%
01810 小米集團(tuán)-W 0.0000 4.44% -0.56%
00700 騰訊控股 0.0000 3.48% -0.29%
02162 康諾亞-B 0.0000 3.10% -1.47%
002371 北方華創(chuàng) 0.0000 2.90% 0.47%
300432 富臨精工 0.0000 2.87% 0.22%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 2.26% -0.92%
603277 銀都股份 0.0000 2.13% -0.64%
002568 百潤股份 0.0000 2.05% -1.79%
工銀價(jià)值成長混合A(014175)基金檔案
基金代碼 014175 基金簡稱 工銀價(jià)值成長混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-03-07~2022-03-18 成立日期 2022-03-23 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 何肖頡 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 1.82億 最近份額 2.2433億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率