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工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(互聯(lián)網(wǎng)50)基金凈值查詢(159856)

今天最新凈值 0.7099 0.0071 1.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.7084 -0.0016 -0.2277%
  • 累計凈值：0.7099
  • 成立日期：2021-01-22
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：6.1500億
  • 最近資產(chǎn)：2.97億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳 史寶珖 李銳敏
近一季工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF|互聯(lián)網(wǎng)50基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF(159856)基金累計收益率-6.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7100 0.7100 0.7099 0.7099 0.0001 0.01%
2025-05-20 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7099 0.7099 0.7028 0.7028 0.0071 1.01%
2025-05-19 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7028 0.7028 0.7065 0.7065 -0.0037 -0.52%
2025-05-16 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7065 0.7065 0.7134 0.7134 -0.0069 -0.97%
2025-05-15 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7134 0.7134 0.7280 0.7280 -0.0146 -2.01%
2025-05-14 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7280 0.7280 0.7149 0.7149 0.0131 1.83%
2025-05-13 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7149 0.7149 0.7317 0.7317 -0.0168 -2.30%
2025-05-12 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7317 0.7317 0.7126 0.7126 0.0191 2.68%
2025-05-09 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7126 0.7126 0.7197 0.7197 -0.0071 -0.99%
2025-05-08 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7197 0.7197 0.7159 0.7159 0.0038 0.53%
2025-05-07 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7159 0.7159 0.7227 0.7227 -0.0068 -0.94%
2025-05-06 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7227 0.7227 0.6963 0.6963 0.0264 3.79%
2025-04-30 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6963 0.6963 0.6836 0.6836 0.0127 1.86%
2025-04-29 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6836 0.6836 0.6802 0.6802 0.0034 0.50%
2025-04-28 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6802 0.6802 0.6812 0.6812 -0.0010 -0.15%
2025-04-25 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6812 0.6812 0.6767 0.6767 0.0045 0.66%
2025-04-24 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6767 0.6767 0.6871 0.6871 -0.0104 -1.51%
2025-04-23 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6871 0.6871 0.6715 0.6715 0.0156 2.32%
2025-04-22 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6715 0.6715 0.6732 0.6732 -0.0017 -0.25%
2025-04-21 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6732 0.6732 0.6676 0.6676 0.0056 0.84%
2025-04-18 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6676 0.6676 0.6663 0.6663 0.0013 0.20%
2025-04-17 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6663 0.6663 0.6578 0.6578 0.0085 1.29%
2025-04-16 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6578 0.6578 0.6748 0.6748 -0.0170 -2.52%
2025-04-15 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6748 0.6748 0.6751 0.6751 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6751 0.6751 0.6656 0.6656 0.0095 1.43%
2025-04-11 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6656 0.6656 0.6627 0.6627 0.0029 0.44%
2025-04-10 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6627 0.6627 0.6527 0.6527 0.0100 1.53%
2025-04-09 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6527 0.6527 0.6326 0.6326 0.0201 3.18%
2025-04-08 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6326 0.6326 0.6204 0.6204 0.0122 1.97%
2025-04-07 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.6204 0.6204 0.7201 0.7201 -0.0997 -13.85%
2025-04-03 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7201 0.7201 0.7265 0.7265 -0.0064 -0.88%
2025-04-02 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7265 0.7265 0.7250 0.7250 0.0015 0.21%
2025-04-01 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7250 0.7250 0.7277 0.7277 -0.0027 -0.37%
2025-03-31 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7277 0.7277 0.7404 0.7404 -0.0127 -1.72%
2025-03-28 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7404 0.7404 0.7431 0.7431 -0.0027 -0.36%
2025-03-27 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7431 0.7431 0.7431 0.7431 0.0000 0.00%
2025-03-26 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7431 0.7431 0.7394 0.7394 0.0037 0.50%
2025-03-25 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7394 0.7394 0.7627 0.7627 -0.0233 -3.05%
2025-03-24 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7627 0.7627 0.7592 0.7592 0.0035 0.46%
2025-03-21 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7592 0.7592 0.7812 0.7812 -0.0220 -2.82%
2025-03-20 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7812 0.7812 0.8051 0.8051 -0.0239 -2.97%
2025-03-19 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8051 0.8051 0.8130 0.8130 -0.0079 -0.97%
2025-03-18 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8130 0.8130 0.7956 0.7956 0.0174 2.19%
2025-03-17 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7956 0.7956 0.7964 0.7964 -0.0008 -0.10%
2025-03-14 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7964 0.7964 0.7760 0.7760 0.0204 2.63%
2025-03-13 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7760 0.7760 0.7903 0.7903 -0.0143 -1.81%
2025-03-12 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7903 0.7903 0.7970 0.7970 -0.0067 -0.84%
2025-03-11 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7970 0.7970 0.7945 0.7945 0.0025 0.31%
2025-03-10 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7945 0.7945 0.8174 0.8174 -0.0229 -2.80%
2025-03-07 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8174 0.8174 0.8232 0.8232 -0.0058 -0.70%
2025-03-06 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.8232 0.8232 0.7742 0.7742 0.0490 6.33%
2025-03-05 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7742 0.7742 0.7525 0.7525 0.0217 2.88%
2025-03-04 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7525 0.7525 0.7499 0.7499 0.0026 0.35%
2025-03-03 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7499 0.7499 0.7441 0.7441 0.0058 0.78%
2025-02-28 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7441 0.7441 0.7814 0.7814 -0.0373 -4.77%
2025-02-27 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7814 0.7814 0.7991 0.7991 -0.0177 -2.21%
2025-02-26 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7991 0.7991 0.7784 0.7784 0.0207 2.66%
2025-02-25 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7784 0.7784 0.7986 0.7986 -0.0202 -2.53%
2025-02-24 159856 工銀瑞信中證滬港深互聯(lián)網(wǎng)ETF 0.7986 0.7986 0.8076 0.8076 -0.0090 -1.11%
指數(shù)型-股票基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
消費基金 1.2311 0.13%
華寶消費龍頭C 1.2159 0.12%
交銀中證A50指數(shù)C 1.0119 -0.01%
華寶滬深300增強A 1.4364 -0.02%
華寶滬深300增強C 1.3977 -0.02%
交銀中證A50指數(shù)A 1.0122 -0.02%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)A 1.1034 -0.06%
交銀中證紅利低波動100指數(shù)C 1.1001 -0.06%
交銀中證A500指數(shù)A 0.9949 -0.27%
交銀中證A500指數(shù)C 0.9944 -0.27%