搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

工銀中證500指數(shù)A(500A) - 基金主頁(yè)(代碼:150055)

今天最新凈值 1.0000 0.0004 0.0400%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4633
  • 成立日期：2012-01-31
  • 基金類型：固定收益
  • 成立份額：3.413億份
  • 最近份額：1.5400億
  • 最近資產(chǎn)：1.54億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2018-01-02 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2017-01-03 份額分拆 每份份額分拆1.05份
2016-01-04 份額分拆 每份份額分拆1.0625份
2015-01-05 份額分拆 每份份額分拆1.04903份
工銀中證500指數(shù)A基金動(dòng)態(tài)
工銀中證500指數(shù)A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002371 北方華創(chuàng) 0.7800 0.74% 0.47%
600745 聞泰科技 1.0800 0.69% -2.04%
002065 東華軟件 5.9900 0.61% -1.90%
000066 中國(guó)長(zhǎng)城 0.0000 0.60% -1.95%
300253 衛(wèi)寧健康 4.2000 0.60% 0.10%
002129 TCL中環(huán) 5.3500 0.59% -1.03%
002463 滬電股份 3.8600 0.59% -2.31%
300383 光環(huán)新網(wǎng) 3.4600 0.58% -2.73%
002384 東山精密 3.6000 0.57% -2.13%
601099 太平洋 0.0000 0.57% -1.65%
601128 常熟銀行 0.0000 0.55% -1.27%
600584 長(zhǎng)電科技 3.6000 0.54% -0.79%
300014 億緯鋰能 1.5500 0.53% -1.11%
600426 華魯恒升 0.0000 0.50% 0.44%
002049 紫光國(guó)微 0.0000 0.48% -2.31%
工銀中證500指數(shù)A(150055)基金檔案
基金代碼 150055 基金簡(jiǎn)稱 工銀中證500指數(shù)A 基金全稱 工銀瑞信睿智中證500指數(shù)分級(jí)證券投資基金
發(fā)行日期 2011-12-26 成立日期 2012-01-31 基金類型 固定收益
基金經(jīng)理 基金托管人 中國(guó)銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 1.54億 最近份額 1.5400億 成立份額 3.413億份
管理費(fèi)率 1.00% 申購(gòu)費(fèi)率 --- 贖回費(fèi)率 ---
固定收益基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
創(chuàng)業(yè)板A 1.0260 0.00%
軍工A 1.0020 0.00%
互聯(lián)網(wǎng)A 1.0020 0.00%
國(guó)企改A 1.0020 0.00%
新能車A 1.0010 0.00%
煤炭A基 1.0050 0.00%
保險(xiǎn)A 1.0020 0.00%
合潤(rùn)A 1.6504 1.80%
證保A 1.0220 0.10%
證券A級(jí) 1.0030 0.10%