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工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(015873)

今天最新凈值 0.6144 -0.0075 -1.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.6144
  • 成立日期：2022-07-04
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6320億
  • 最近資產(chǎn)：0.43億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一季工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A(015873)基金累計(jì)收益率-4.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6130 0.6130 0.6144 0.6144 -0.0014 -0.23%
2025-05-22 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6144 0.6144 0.6219 0.6219 -0.0075 -1.21%
2025-05-21 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6219 0.6219 0.6104 0.6104 0.0115 1.88%
2025-05-20 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6104 0.6104 0.6036 0.6036 0.0068 1.13%
2025-05-19 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6036 0.6036 0.6063 0.6063 -0.0027 -0.45%
2025-05-16 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6063 0.6063 0.6014 0.6014 0.0049 0.81%
2025-05-15 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6014 0.6014 0.6088 0.6088 -0.0074 -1.22%
2025-05-14 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6088 0.6088 0.6034 0.6034 0.0054 0.89%
2025-05-13 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6034 0.6034 0.6057 0.6057 -0.0023 -0.38%
2025-05-12 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6057 0.6057 0.5912 0.5912 0.0145 2.45%
2025-05-09 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5912 0.5912 0.5894 0.5894 0.0018 0.31%
2025-05-08 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5894 0.5894 0.5829 0.5829 0.0065 1.12%
2025-05-07 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5829 0.5829 0.5815 0.5815 0.0014 0.24%
2025-05-06 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5815 0.5815 0.5713 0.5713 0.0102 1.79%
2025-04-30 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5713 0.5713 0.5686 0.5686 0.0027 0.47%
2025-04-29 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5686 0.5686 0.5700 0.5700 -0.0014 -0.25%
2025-04-28 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5700 0.5700 0.5788 0.5788 -0.0088 -1.52%
2025-04-25 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5788 0.5788 0.5761 0.5761 0.0027 0.47%
2025-04-24 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5761 0.5761 0.5775 0.5775 -0.0014 -0.24%
2025-04-23 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5775 0.5775 0.5680 0.5680 0.0095 1.67%
2025-04-22 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5680 0.5680 0.5693 0.5693 -0.0013 -0.23%
2025-04-21 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5693 0.5693 0.5574 0.5574 0.0119 2.13%
2025-04-18 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5574 0.5574 0.5550 0.5550 0.0024 0.43%
2025-04-17 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5550 0.5550 0.5567 0.5567 -0.0017 -0.31%
2025-04-16 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5567 0.5567 0.5650 0.5650 -0.0083 -1.47%
2025-04-15 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5650 0.5650 0.5634 0.5634 0.0016 0.28%
2025-04-14 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5634 0.5634 0.5595 0.5595 0.0039 0.70%
2025-04-11 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5595 0.5595 0.5477 0.5477 0.0118 2.15%
2025-04-10 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5477 0.5477 0.5333 0.5333 0.0144 2.70%
2025-04-09 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5333 0.5333 0.5325 0.5325 0.0008 0.15%
2025-04-08 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5325 0.5325 0.5321 0.5321 0.0004 0.08%
2025-04-07 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5321 0.5321 0.5996 0.5996 -0.0675 -11.26%
2025-04-03 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.5996 0.5996 0.6098 0.6098 -0.0102 -1.67%
2025-04-02 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6098 0.6098 0.6102 0.6102 -0.0004 -0.07%
2025-04-01 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6102 0.6102 0.6144 0.6144 -0.0042 -0.68%
2025-03-31 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6144 0.6144 0.6245 0.6245 -0.0101 -1.62%
2025-03-28 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6245 0.6245 0.6310 0.6310 -0.0065 -1.03%
2025-03-27 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6310 0.6310 0.6280 0.6280 0.0030 0.48%
2025-03-26 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6280 0.6280 0.6272 0.6272 0.0008 0.13%
2025-03-25 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6272 0.6272 0.6280 0.6280 -0.0008 -0.13%
2025-03-24 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6280 0.6280 0.6283 0.6283 -0.0003 -0.05%
2025-03-21 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6283 0.6283 0.6474 0.6474 -0.0191 -2.95%
2025-03-20 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6474 0.6474 0.6502 0.6502 -0.0028 -0.43%
2025-03-19 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6502 0.6502 0.6472 0.6472 0.0030 0.46%
2025-03-18 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6472 0.6472 0.6455 0.6455 0.0017 0.26%
2025-03-17 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6455 0.6455 0.6469 0.6469 -0.0014 -0.22%
2025-03-14 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6469 0.6469 0.6306 0.6306 0.0163 2.58%
2025-03-13 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6306 0.6306 0.6330 0.6330 -0.0024 -0.38%
2025-03-12 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6330 0.6330 0.6341 0.6341 -0.0011 -0.17%
2025-03-11 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6341 0.6341 0.6344 0.6344 -0.0003 -0.05%
2025-03-10 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6344 0.6344 0.6350 0.6350 -0.0006 -0.09%
2025-03-07 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6350 0.6350 0.6429 0.6429 -0.0079 -1.23%
2025-03-06 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6429 0.6429 0.6338 0.6338 0.0091 1.44%
2025-03-05 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6338 0.6338 0.6344 0.6344 -0.0006 -0.09%
2025-03-04 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6344 0.6344 0.6491 0.6491 -0.0147 -2.26%
2025-03-03 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6491 0.6491 0.6301 0.6301 0.0190 3.02%
2025-02-28 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6301 0.6301 0.6464 0.6464 -0.0163 -2.52%
2025-02-27 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6464 0.6464 0.6416 0.6416 0.0048 0.75%
2025-02-26 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6416 0.6416 0.6355 0.6355 0.0061 0.96%
2025-02-25 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6355 0.6355 0.6364 0.6364 -0.0009 -0.14%
2025-02-24 015873 工銀國證新能源車電池ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.6364 0.6364 0.6406 0.6406 -0.0042 -0.66%