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工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢(014333)

今天最新凈值 0.7734 0.0080 1.0500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7718 0.0022 0.2828%
  • 累計凈值：0.7734
  • 成立日期：2022-03-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1828億
  • 最近資產(chǎn)：0.96億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：胡志利
近一季工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A(014333)基金累計收益率-3.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7696 0.7696 0.7734 0.7734 -0.0038 -0.49%
2025-05-21 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7734 0.7734 0.7654 0.7654 0.0080 1.05%
2025-05-20 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7654 0.7654 0.7540 0.7540 0.0114 1.51%
2025-05-19 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7540 0.7540 0.7509 0.7509 0.0031 0.41%
2025-05-16 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7509 0.7509 0.7483 0.7483 0.0026 0.35%
2025-05-15 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7483 0.7483 0.7528 0.7528 -0.0045 -0.60%
2025-05-14 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7528 0.7528 0.7500 0.7500 0.0028 0.37%
2025-05-13 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7500 0.7500 0.7521 0.7521 -0.0021 -0.28%
2025-05-12 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7521 0.7521 0.7495 0.7495 0.0026 0.35%
2025-05-09 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7495 0.7495 0.7502 0.7502 -0.0007 -0.09%
2025-05-08 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7502 0.7502 0.7467 0.7467 0.0035 0.47%
2025-05-07 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7467 0.7467 0.7492 0.7492 -0.0025 -0.33%
2025-05-06 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7492 0.7492 0.7402 0.7402 0.0090 1.22%
2025-04-30 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7402 0.7402 0.7344 0.7344 0.0058 0.79%
2025-04-29 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7344 0.7344 0.7321 0.7321 0.0023 0.31%
2025-04-28 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7321 0.7321 0.7318 0.7318 0.0003 0.04%
2025-04-25 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7318 0.7318 0.7328 0.7328 -0.0010 -0.14%
2025-04-24 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7328 0.7328 0.7346 0.7346 -0.0018 -0.25%
2025-04-23 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7346 0.7346 0.7328 0.7328 0.0018 0.25%
2025-04-22 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7328 0.7328 0.7278 0.7278 0.0050 0.69%
2025-04-21 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7278 0.7278 0.7168 0.7168 0.0110 1.53%
2025-04-18 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7168 0.7168 0.7199 0.7199 -0.0031 -0.43%
2025-04-17 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7199 0.7199 0.7170 0.7170 0.0029 0.40%
2025-04-16 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7170 0.7170 0.7215 0.7215 -0.0045 -0.62%
2025-04-15 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7215 0.7215 0.7222 0.7222 -0.0007 -0.10%
2025-04-14 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7222 0.7222 0.7136 0.7136 0.0086 1.21%
2025-04-11 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7136 0.7136 0.7017 0.7017 0.0119 1.70%
2025-04-10 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7017 0.7017 0.6873 0.6873 0.0144 2.10%
2025-04-09 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.6873 0.6873 0.6797 0.6797 0.0076 1.12%
2025-04-08 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.6797 0.6797 0.6779 0.6779 0.0018 0.27%
2025-04-07 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.6779 0.6779 0.7420 0.7420 -0.0641 -8.64%
2025-04-03 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7420 0.7420 0.7543 0.7543 -0.0123 -1.63%
2025-04-02 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7543 0.7543 0.7575 0.7575 -0.0032 -0.42%
2025-04-01 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7575 0.7575 0.7538 0.7538 0.0037 0.49%
2025-03-31 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7538 0.7538 0.7567 0.7567 -0.0029 -0.38%
2025-03-28 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7567 0.7567 0.7605 0.7605 -0.0038 -0.50%
2025-03-27 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7605 0.7605 0.7559 0.7559 0.0046 0.61%
2025-03-26 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7559 0.7559 0.7579 0.7579 -0.0020 -0.26%
2025-03-25 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7579 0.7579 0.7652 0.7652 -0.0073 -0.95%
2025-03-24 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7652 0.7652 0.7615 0.7615 0.0037 0.49%
2025-03-21 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7615 0.7615 0.7784 0.7784 -0.0169 -2.17%
2025-03-20 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7784 0.7784 0.7810 0.7810 -0.0026 -0.33%
2025-03-19 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7810 0.7810 0.7829 0.7829 -0.0019 -0.24%
2025-03-18 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7829 0.7829 0.7773 0.7773 0.0056 0.72%
2025-03-17 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7773 0.7773 0.7771 0.7771 0.0002 0.03%
2025-03-14 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7771 0.7771 0.7637 0.7637 0.0134 1.75%
2025-03-13 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7637 0.7637 0.7744 0.7744 -0.0107 -1.38%
2025-03-12 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7744 0.7744 0.7767 0.7767 -0.0023 -0.30%
2025-03-11 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7767 0.7767 0.7786 0.7786 -0.0019 -0.24%
2025-03-10 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7786 0.7786 0.7835 0.7835 -0.0049 -0.63%
2025-03-07 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7835 0.7835 0.7850 0.7850 -0.0015 -0.19%
2025-03-06 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7850 0.7850 0.7771 0.7771 0.0079 1.02%
2025-03-05 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7771 0.7771 0.7689 0.7689 0.0082 1.07%
2025-03-04 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7689 0.7689 0.7657 0.7657 0.0032 0.42%
2025-03-03 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7657 0.7657 0.7673 0.7673 -0.0016 -0.21%
2025-02-28 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7673 0.7673 0.7895 0.7895 -0.0222 -2.81%
2025-02-27 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7895 0.7895 0.7905 0.7905 -0.0010 -0.13%
2025-02-26 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7905 0.7905 0.7855 0.7855 0.0050 0.64%
2025-02-25 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7855 0.7855 0.7902 0.7902 -0.0047 -0.59%
2025-02-24 014333 工銀優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.7902 0.7902 0.7996 0.7996 -0.0094 -1.18%