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工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢(159236)

今天最新凈值 1.0241 -0.0020 -0.1900% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 1.0180 -0.0061 -0.5917%
  • 累計凈值：1.0241
  • 成立日期：2025-04-30
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：5.30億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：何順
近一季工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF(159236)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0169 1.0169 1.0241 1.0241 -0.0072 -0.70%
2025-05-22 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0241 1.0241 1.0261 1.0261 -0.0020 -0.19%
2025-05-21 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0261 1.0261 1.0116 1.0116 0.0145 1.43%
2025-05-20 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0116 1.0116 1.0081 1.0081 0.0035 0.35%
2025-05-19 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0081 1.0081 1.0065 1.0065 0.0016 0.16%
2025-05-16 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0065 1.0065 1.0105 1.0105 -0.0040 -0.40%
2025-05-15 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0105 1.0105 1.0006 1.0006 0.0099 0.99%
2025-05-09 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2025-04-30 159236 工銀瑞信中證全指自由現(xiàn)金流ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%