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工銀泰豐一年封閉債券 - 基金主頁(yè)(代碼:017792)

基金主頁(yè) 凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0138 0.0008 0.0800%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.0265
成立日期：2023-03-21
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：
最近資產(chǎn)：0.03億元
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：張略釗

工銀泰豐一年封閉債券分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2024-01-15	2024-01-15	2024-01-16	分紅	每份派現(xiàn)金0.0015元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0112元

工銀泰豐一年封閉債券(017792)基金檔案

基金代碼	017792	基金簡(jiǎn)稱	工銀泰豐一年封閉債券	基金全稱
發(fā)行日期	2023-02-27~2023-03-17	成立日期	2023-03-21	基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	張略釗	基金托管人		基金公司	工銀瑞信基金
最近資產(chǎn)	0.03億元	最近份額		成立份額
管理費(fèi)率		申購(gòu)費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國(guó)證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開(kāi)C	1.4440	0.07%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長(zhǎng)率
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動(dòng)持有中短債C	1.1291	0.04%
長(zhǎng)城鑫利30天滾動(dòng)持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國(guó)泰君安60天滾動(dòng)持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動(dòng)持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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