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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)(007124)

今天最新凈值 1.0383 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1818
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.4454億
  • 最近資產(chǎn)：80.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一季工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(007124)基金累計(jì)收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0384 1.1819 1.0383 1.1818 0.0001 0.01%
2025-05-22 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0383 1.1818 1.0383 1.1818 0.0000 0.00%
2025-05-21 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0383 1.1818 1.0404 1.1818 0.0000 0.00%
2025-05-20 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0404 1.1818 1.0404 1.1818 0.0000 0.00%
2025-05-19 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0404 1.1818 1.0401 1.1815 0.0003 0.03%
2025-05-16 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0401 1.1815 1.0404 1.1818 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0404 1.1818 1.0406 1.1820 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0406 1.1820 1.0409 1.1823 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0409 1.1823 1.0403 1.1817 0.0006 0.06%
2025-05-12 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0403 1.1817 1.0408 1.1822 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0408 1.1822 1.0407 1.1821 0.0001 0.01%
2025-05-08 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0407 1.1821 1.0397 1.1811 0.0010 0.10%
2025-05-07 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0397 1.1811 1.0396 1.1810 0.0001 0.01%
2025-05-06 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0396 1.1810 1.0395 1.1809 0.0001 0.01%
2025-04-30 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0395 1.1809 1.0391 1.1805 0.0004 0.04%
2025-04-29 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0391 1.1805 1.0384 1.1798 0.0007 0.07%
2025-04-28 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0384 1.1798 1.0381 1.1795 0.0003 0.03%
2025-04-25 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0381 1.1795 1.0380 1.1794 0.0001 0.01%
2025-04-24 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0380 1.1794 1.0381 1.1795 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0381 1.1795 1.0406 1.1798 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0406 1.1798 1.0403 1.1795 0.0003 0.03%
2025-04-21 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0403 1.1795 1.0406 1.1798 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0406 1.1798 1.0405 1.1797 0.0001 0.01%
2025-04-17 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0405 1.1797 1.0408 1.1800 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0408 1.1800 1.0406 1.1798 0.0002 0.02%
2025-04-15 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0406 1.1798 1.0407 1.1799 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0407 1.1799 1.0406 1.1798 0.0001 0.01%
2025-04-11 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0406 1.1798 1.0403 1.1795 0.0003 0.03%
2025-04-10 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0403 1.1795 1.0398 1.1790 0.0005 0.05%
2025-04-09 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0398 1.1790 1.0396 1.1788 0.0002 0.02%
2025-04-08 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0396 1.1788 1.0410 1.1802 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0410 1.1802 1.0394 1.1786 0.0016 0.15%
2025-04-03 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0394 1.1786 1.0376 1.1768 0.0018 0.17%
2025-04-02 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0376 1.1768 1.0372 1.1764 0.0004 0.04%
2025-04-01 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0372 1.1764 1.0373 1.1765 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0373 1.1765 1.0371 1.1763 0.0002 0.02%
2025-03-28 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0371 1.1763 1.0370 1.1762 0.0001 0.01%
2025-03-27 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0370 1.1762 1.0369 1.1761 0.0001 0.01%
2025-03-26 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0369 1.1761 1.0368 1.1760 0.0001 0.01%
2025-03-25 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0368 1.1760 1.0367 1.1759 0.0001 0.01%
2025-03-24 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0367 1.1759 1.0365 1.1757 0.0002 0.02%
2025-03-21 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0365 1.1757 1.0366 1.1758 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0366 1.1758 1.0359 1.1751 0.0007 0.07%
2025-03-19 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0359 1.1751 1.0357 1.1749 0.0002 0.02%
2025-03-18 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0357 1.1749 1.0356 1.1748 0.0001 0.01%
2025-03-17 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0356 1.1748 1.0365 1.1757 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0365 1.1757 1.0361 1.1753 0.0004 0.04%
2025-03-13 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0361 1.1753 1.0378 1.1747 0.0006 0.06%
2025-03-12 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0378 1.1747 1.0370 1.1739 0.0008 0.08%
2025-03-11 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0370 1.1739 1.0380 1.1749 -0.0010 -0.10%
2025-03-10 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0380 1.1749 1.0382 1.1751 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0382 1.1751 1.0394 1.1763 -0.0012 -0.12%
2025-03-06 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0394 1.1763 1.0399 1.1768 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0399 1.1768 1.0399 1.1768 0.0000 0.00%
2025-03-04 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0399 1.1768 1.0399 1.1768 0.0000 0.00%
2025-03-03 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0399 1.1768 1.0386 1.1755 0.0013 0.13%
2025-02-28 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0386 1.1755 1.0382 1.1751 0.0004 0.04%
2025-02-27 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0382 1.1751 1.0389 1.1758 -0.0007 -0.07%
2025-02-26 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0389 1.1758 1.0388 1.1757 0.0001 0.01%
2025-02-25 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0388 1.1757 1.0387 1.1756 0.0001 0.01%
2025-02-24 007124 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0387 1.1756 1.0420 1.1765 -0.0009 -0.09%