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工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(日經(jīng)ETF)基金凈值查詢(159866)

今天最新凈值 1.0735 -0.0075 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0735
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.07億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 李銳敏
近一季工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)|日經(jīng)ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(159866)基金累計(jì)收益率0.33%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0800 1.0800 1.0735 1.0735 0.0065 0.61%
2025-05-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0735 1.0735 1.0810 1.0810 -0.0075 -0.69%
2025-05-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0810 1.0810 1.0807 1.0807 0.0003 0.03%
2025-05-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0807 1.0807 1.0797 1.0797 0.0010 0.09%
2025-05-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0836 1.0836 -0.0039 -0.36%
2025-05-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0836 1.0836 1.0777 1.0777 0.0059 0.55%
2025-05-15 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0777 1.0777 1.0785 1.0785 -0.0008 -0.07%
2025-05-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0785 1.0785 1.0778 1.0778 0.0007 0.06%
2025-05-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0778 1.0778 1.0821 1.0821 -0.0043 -0.40%
2025-05-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0821 1.0821 1.0768 1.0768 0.0053 0.49%
2025-05-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0768 1.0768 1.0797 1.0797 -0.0029 -0.27%
2025-05-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0758 1.0758 0.0039 0.36%
2025-05-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0758 1.0758 1.0739 1.0739 0.0019 0.18%
2025-05-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0739 1.0739 1.0640 1.0640 0.0099 0.93%
2025-04-30 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0640 1.0640 1.0574 1.0574 0.0066 0.62%
2025-04-29 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0574 1.0574 1.0478 1.0478 0.0096 0.92%
2025-04-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0478 1.0478 1.0513 1.0513 -0.0035 -0.33%
2025-04-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0513 1.0513 1.0310 1.0310 0.0203 1.97%
2025-04-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0310 1.0310 1.0319 1.0319 -0.0009 -0.09%
2025-04-23 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0319 1.0319 1.0233 1.0233 0.0086 0.84%
2025-04-22 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0233 1.0233 1.0192 1.0192 0.0041 0.40%
2025-04-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0192 1.0192 1.0274 1.0274 -0.0082 -0.80%
2025-04-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0274 1.0274 1.0208 1.0208 0.0066 0.65%
2025-04-17 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0208 1.0208 1.0007 1.0007 0.0201 2.01%
2025-04-16 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0007 1.0007 1.0092 1.0092 -0.0085 -0.84%
2025-04-15 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0092 1.0092 0.9984 0.9984 0.0108 1.08%
2025-04-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9984 0.9984 0.9843 0.9843 0.0141 1.43%
2025-04-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9843 0.9843 0.9890 0.9890 -0.0047 -0.48%
2025-04-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9890 0.9890 0.9207 0.9207 0.0683 7.42%
2025-04-09 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9207 0.9207 0.9411 0.9411 -0.0204 -2.17%
2025-04-08 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9411 0.9411 0.9057 0.9057 0.0354 3.91%
2025-04-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9057 0.9057 0.9838 0.9838 -0.0781 -7.94%
2025-04-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9838 0.9838 1.0018 1.0018 -0.0180 -1.80%
2025-04-02 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0018 1.0018 0.9936 0.9936 0.0082 0.83%
2025-04-01 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 0.9936 0.9936 1.0014 1.0014 -0.0078 -0.78%
2025-03-31 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0014 1.0014 1.0328 1.0328 -0.0314 -3.04%
2025-03-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0328 1.0328 1.0462 1.0462 -0.0134 -1.28%
2025-03-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0462 1.0462 1.0534 1.0534 -0.0072 -0.68%
2025-03-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0534 1.0534 1.0420 1.0420 0.0114 1.09%
2025-03-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0420 1.0420 1.0456 1.0456 -0.0036 -0.34%
2025-03-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0456 1.0456 1.0533 1.0533 -0.0077 -0.73%
2025-03-21 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0533 1.0533 1.0564 1.0564 -0.0031 -0.29%
2025-03-20 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0564 1.0564 1.0497 1.0497 0.0067 0.64%
2025-03-19 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0497 1.0497 1.0512 1.0512 -0.0015 -0.14%
2025-03-18 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0512 1.0512 1.0447 1.0447 0.0065 0.62%
2025-03-17 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0447 1.0447 1.0431 1.0431 0.0016 0.15%
2025-03-14 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0431 1.0431 1.0314 1.0314 0.0117 1.13%
2025-03-13 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0314 1.0314 1.0320 1.0320 -0.0006 -0.06%
2025-03-12 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0320 1.0320 1.0435 1.0435 -0.0115 -1.10%
2025-03-11 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0435 1.0435 1.0432 1.0432 0.0003 0.03%
2025-03-10 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0432 1.0432 1.0357 1.0357 0.0075 0.72%
2025-03-07 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0357 1.0357 1.0507 1.0507 -0.0150 -1.43%
2025-03-06 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0507 1.0507 1.0374 1.0374 0.0133 1.28%
2025-03-05 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0374 1.0374 1.0412 1.0412 -0.0038 -0.36%
2025-03-04 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0412 1.0412 1.0452 1.0452 -0.0040 -0.38%
2025-03-03 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0452 1.0452 1.0365 1.0365 0.0087 0.84%
2025-02-28 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0365 1.0365 1.0690 1.0690 -0.0325 -3.04%
2025-02-27 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0690 1.0690 1.0638 1.0638 0.0052 0.49%
2025-02-26 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0638 1.0638 1.0622 1.0622 0.0016 0.15%
2025-02-25 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0622 1.0622 1.0797 1.0797 -0.0175 -1.62%
2025-02-24 159866 工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII) 1.0797 1.0797 1.0774 1.0774 0.0023 0.21%