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工銀聚利18個月定開混合A - 基金主頁(代碼:009927)

今天最新凈值 1.1566 -0.0003 -0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1550 -0.0016 -0.1345%
  • 累計凈值:1.1566
  • 成立日期:
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.9646億
  • 最近資產(chǎn):3.42億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:張洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.22% - 0.52% 0.64% 2.92% 3.73% 10.14% 15.61%
同類排名 976/1325 824/1340 970/1343 516/1334 722/1290 716/1191 205/1066 -
工銀聚利18個月定開混合A基金動態(tài)
工銀聚利18個月定開混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00358 江西銅業(yè)股份 0.0000 1.44% 0.29%
600036 招商銀行 0.0000 1.27% -1.03%
600066 宇通客車 0.0000 1.16% -0.44%
601668 中國建筑 0.0000 1.08% -1.38%
02338 濰柴動力 0.0000 1.02% -0.13%
601211 國泰海通 0.0000 1.01% -1.02%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 1.00% -0.92%
601900 南方傳媒 0.0000 0.93% -1.86%
600820 隧道股份 0.0000 0.91% 0.50%
601825 滬農(nóng)商行 0.0000 0.85% -0.22%
工銀聚利18個月定開混合A(009927)基金檔案
基金代碼 009927 基金簡稱 工銀聚利18個月定開混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-12-07~2020-12-25 成立日期 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張洋 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 3.42億 最近份額 2.9646億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率