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工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A基金凈值查詢(009364)

今天最新凈值 0.9636 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9575 -0.0061 -0.6292%
  • 累計凈值：0.9636
  • 成立日期：2020-05-20
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.2796億
  • 最近資產(chǎn)：1.16億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙蓓 張繼圣 夏雨
近一季工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A(009364)基金累計收益率-9.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9611 0.9611 0.9636 0.9636 -0.0025 -0.26%
2025-05-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9636 0.9636 0.9634 0.9634 0.0002 0.02%
2025-05-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9634 0.9634 0.9561 0.9561 0.0073 0.76%
2025-05-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9561 0.9561 0.9512 0.9512 0.0049 0.52%
2025-05-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9512 0.9512 0.9504 0.9504 0.0008 0.08%
2025-05-15 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9504 0.9504 0.9612 0.9612 -0.0108 -1.12%
2025-05-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9612 0.9612 0.9566 0.9566 0.0046 0.48%
2025-05-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9566 0.9566 0.9699 0.9699 -0.0133 -1.37%
2025-05-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9699 0.9699 0.9534 0.9534 0.0165 1.73%
2025-05-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9534 0.9534 0.9664 0.9664 -0.0130 -1.35%
2025-05-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9664 0.9664 0.9640 0.9640 0.0024 0.25%
2025-05-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9640 0.9640 0.9765 0.9765 -0.0125 -1.28%
2025-05-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9765 0.9765 0.9586 0.9586 0.0179 1.87%
2025-04-30 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9586 0.9586 0.9438 0.9438 0.0148 1.57%
2025-04-29 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9438 0.9438 0.9396 0.9396 0.0042 0.45%
2025-04-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9396 0.9396 0.9325 0.9325 0.0071 0.76%
2025-04-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9325 0.9325 0.9402 0.9402 -0.0077 -0.82%
2025-04-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9402 0.9402 0.9427 0.9427 -0.0025 -0.27%
2025-04-23 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9427 0.9427 0.9263 0.9263 0.0164 1.77%
2025-04-22 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9263 0.9263 0.9187 0.9187 0.0076 0.83%
2025-04-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9187 0.9187 0.9179 0.9179 0.0008 0.09%
2025-04-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9179 0.9179 0.9229 0.9229 -0.0050 -0.54%
2025-04-17 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9229 0.9229 0.9106 0.9106 0.0123 1.35%
2025-04-16 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9106 0.9106 0.9225 0.9225 -0.0119 -1.29%
2025-04-15 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9225 0.9225 0.9268 0.9268 -0.0043 -0.46%
2025-04-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9268 0.9268 0.9198 0.9198 0.0070 0.76%
2025-04-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9198 0.9198 0.8895 0.8895 0.0303 3.41%
2025-04-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.8895 0.8895 0.8704 0.8704 0.0191 2.19%
2025-04-09 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.8704 0.8704 0.8407 0.8407 0.0297 3.53%
2025-04-08 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.8407 0.8407 0.8322 0.8322 0.0085 1.02%
2025-04-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.8322 0.8322 0.9429 0.9429 -0.1107 -11.74%
2025-04-03 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9429 0.9429 0.9526 0.9526 -0.0097 -1.02%
2025-04-02 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9526 0.9526 0.9533 0.9533 -0.0007 -0.07%
2025-04-01 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9533 0.9533 0.9547 0.9547 -0.0014 -0.15%
2025-03-31 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9547 0.9547 0.9622 0.9622 -0.0075 -0.78%
2025-03-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9622 0.9622 0.9679 0.9679 -0.0057 -0.59%
2025-03-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9679 0.9679 0.9627 0.9627 0.0052 0.54%
2025-03-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9627 0.9627 0.9554 0.9554 0.0073 0.76%
2025-03-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9554 0.9554 0.9885 0.9885 -0.0331 -3.35%
2025-03-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9885 0.9885 0.9750 0.9750 0.0135 1.38%
2025-03-21 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9750 0.9750 1.0051 1.0051 -0.0301 -2.99%
2025-03-20 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0051 1.0051 1.0239 1.0239 -0.0188 -1.84%
2025-03-19 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0239 1.0239 1.0399 1.0399 -0.0160 -1.54%
2025-03-18 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0399 1.0399 1.0211 1.0211 0.0188 1.84%
2025-03-17 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0211 1.0211 1.0209 1.0209 0.0002 0.02%
2025-03-14 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0209 1.0209 1.0016 1.0016 0.0193 1.93%
2025-03-13 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0016 1.0016 1.0168 1.0168 -0.0152 -1.49%
2025-03-12 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0168 1.0168 1.0237 1.0237 -0.0069 -0.67%
2025-03-11 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0237 1.0237 1.0190 1.0190 0.0047 0.46%
2025-03-10 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0190 1.0190 1.0330 1.0330 -0.0140 -1.36%
2025-03-07 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0330 1.0330 1.0405 1.0405 -0.0075 -0.72%
2025-03-06 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0405 1.0405 1.0045 1.0045 0.0360 3.58%
2025-03-05 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0045 1.0045 0.9835 0.9835 0.0210 2.14%
2025-03-04 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9835 0.9835 0.9753 0.9753 0.0082 0.84%
2025-03-03 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9753 0.9753 0.9775 0.9775 -0.0022 -0.23%
2025-02-28 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 0.9775 0.9775 1.0281 1.0281 -0.0506 -4.92%
2025-02-27 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0281 1.0281 1.0476 1.0476 -0.0195 -1.86%
2025-02-26 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0476 1.0476 1.0316 1.0316 0.0160 1.55%
2025-02-25 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0316 1.0316 1.0480 1.0480 -0.0164 -1.56%
2025-02-24 009364 工銀科技創(chuàng)新6個月定開混合A 1.0480 1.0480 1.0651 1.0651 -0.0171 -1.61%