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工銀銀和利混合 - 基金主頁(yè)(代碼:001722)

今天最新凈值 1.7130 0.0030 0.1800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.7079 -0.0051 -0.2971%
  • 累計(jì)凈值:1.7130
  • 成立日期:2016-12-29
  • 基金類型:混合型-偏債
  • 成立份額:
  • 最近份額:2.6761億
  • 最近資產(chǎn):4.33億
  • 基金公司:工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理:郭雪松
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 2.23% 0.65% 2.73% 0.59% 5.67% 8.58% 15.07% 69.50%
同類排名 190/1349 20/1370 31/1369 349/1357 304/1314 210/1215 78/1088 -
工銀銀和利混合基金動(dòng)態(tài)
工銀銀和利混合重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
000807 云鋁股份 0.0000 1.08% -0.72%
002028 思源電氣 0.0000 1.08% -0.13%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.07% 0.05%
002379 宏創(chuàng)控股 0.0000 1.00% -9.40%
603259 藥明康德 0.0000 1.00% -1.18%
600153 建發(fā)股份 0.0000 0.98% 0.00%
000858 五 糧 液 0.0000 0.96% -0.73%
600809 山西汾酒 0.0000 0.96% -0.52%
002422 科倫藥業(yè) 0.0000 0.95% 3.36%
600132 重慶啤酒 0.0000 0.87% -1.15%
工銀銀和利混合(001722)基金檔案
基金代碼 001722 基金簡(jiǎn)稱 工銀銀和利混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-23~2016-12-26 成立日期 2016-12-29 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 郭雪松 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 4.33億 最近份額 2.6761億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率