工銀印度基金人民幣(印度基金)基金凈值查詢(164824)
今天最新凈值
1.5289
-0.0168 -1.0900%
2025-05-21
- 累計(jì)凈值：1.5289
- 成立日期：2018-06-15
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：26.45億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：劉偉琳
近一季,工銀印度基金人民幣(164824)基金累計(jì)收益率8.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5277 |
1.5277 |
1.5289 |
1.5289 |
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-0.08% |
| 2025-05-20 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.5289 |
1.5289 |
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1.5457 |
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| 2025-05-19 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
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1.5457 |
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| 2025-05-16 |
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1.5429 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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1.5180 |
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| 2025-04-23 |
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1.5079 |
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| 2025-04-22 |
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1.5144 |
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| 2025-04-21 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
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1.4981 |
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| 2025-04-18 |
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1.4561 |
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1.4558 |
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1.4225 |
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1.4038 |
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1.3913 |
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| 2025-04-03 |
164824 |
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工銀印度基金人民幣 |
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工銀印度基金人民幣 |
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1.4498 |
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164824 |
工銀印度基金人民幣 |
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1.4725 |
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| 2025-03-21 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
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1.4546 |
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| 2025-03-20 |
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工銀印度基金人民幣 |
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工銀印度基金人民幣 |
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1.4282 |
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| 2025-03-18 |
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工銀印度基金人民幣 |
1.4099 |
1.4099 |
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| 2025-03-17 |
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1.3942 |
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| 2025-03-14 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
1.3838 |
1.3838 |
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| 2025-03-13 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
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1.3753 |
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1.3783 |
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164824 |
工銀印度基金人民幣 |
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1.3805 |
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工銀印度基金人民幣 |
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| 2025-02-28 |
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工銀印度基金人民幣 |
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| 2025-02-27 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
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| 2025-02-26 |
164824 |
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1.3916 |
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| 2025-02-25 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
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1.3920 |
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| 2025-02-24 |
164824 |
工銀印度基金人民幣 |
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1.3970 |
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1.4013 |
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