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工銀新得益混合 - 基金主頁(代碼:002006)

今天最新凈值 1.4600 0.0050 0.3400%
盤中實時估值(僅供參考) 1.4574 -0.0036 -0.2460%
  • 累計凈值：1.4600
  • 成立日期：2016-11-22
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0542億
  • 最近資產：3.03億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：張洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.27% -0.14% 1.04% -0.27% 1.54% 1.97% 3.49% 45.20%
同類排名 1119/1325 885/1340 385/1343 953/1334 1027/1290 854/1191 681/1066 -
工銀新得益混合基金動態(tài)
工銀新得益混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 3.24% -1.48%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.05% 0.05%
000333 美的集團 0.0000 2.80% -0.59%
600036 招商銀行 0.0000 2.79% -1.03%
601688 華泰證券 0.0000 2.78% -1.30%
300750 寧德時代 0.0000 2.75% -1.25%
601668 中國建筑 0.0000 2.61% -1.38%
600066 宇通客車 0.0000 2.36% -0.44%
601600 中國鋁業(yè) 0.0000 1.26% -0.75%
600489 中金黃金 0.0000 1.18% 0.58%
工銀新得益混合(002006)基金檔案
基金代碼 002006 基金簡稱 工銀新得益混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-07~2016-11-17 成立日期 2016-11-22 基金類型 混合型-偏債
基金經理 張洋 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產 3.03億 最近份額 2.0542億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率