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工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢(019462)

今天最新凈值 1.0583 0.0047 0.4500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0583
  • 成立日期：2023-09-14
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1402億
  • 最近資產(chǎn)：2.15億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟
近一季工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y(019462)基金累計收益率1.10%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0617 1.0617 1.0583 1.0583 0.0034 0.32%
2025-05-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0583 1.0583 1.0536 1.0536 0.0047 0.45%
2025-05-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0536 1.0536 1.0525 1.0525 0.0011 0.10%
2025-05-16 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0516 1.0516 0.0009 0.09%
2025-05-15 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0550 1.0550 -0.0034 -0.32%
2025-05-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0550 1.0550 1.0533 1.0533 0.0017 0.16%
2025-05-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0533 1.0533 1.0525 1.0525 0.0008 0.08%
2025-05-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0525 1.0525 1.0538 1.0538 -0.0013 -0.12%
2025-05-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0538 1.0538 1.0549 1.0549 -0.0011 -0.10%
2025-05-08 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0549 1.0549 1.0553 1.0553 -0.0004 -0.04%
2025-05-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0553 1.0553 1.0560 1.0560 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0560 1.0560 1.0500 1.0500 0.0060 0.57%
2025-04-30 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0489 1.0489 0.0011 0.10%
2025-04-29 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0489 1.0489 1.0477 1.0477 0.0012 0.11%
2025-04-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0477 1.0477 1.0492 1.0492 -0.0015 -0.14%
2025-04-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0492 1.0492 1.0485 1.0485 0.0007 0.07%
2025-04-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0485 1.0485 1.0480 1.0480 0.0005 0.05%
2025-04-23 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0480 1.0480 1.0521 1.0521 -0.0041 -0.39%
2025-04-22 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0521 1.0521 1.0470 1.0470 0.0051 0.49%
2025-04-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0470 1.0470 1.0418 1.0418 0.0052 0.50%
2025-04-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0418 1.0418 1.0428 1.0428 -0.0010 -0.10%
2025-04-17 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0428 1.0428 1.0427 1.0427 0.0001 0.01%
2025-04-16 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0438 1.0438 -0.0011 -0.11%
2025-04-15 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0438 1.0438 1.0450 1.0450 -0.0012 -0.11%
2025-04-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0450 1.0450 1.0400 1.0400 0.0050 0.48%
2025-04-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0400 1.0400 1.0363 1.0363 0.0037 0.36%
2025-04-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0363 1.0363 1.0265 1.0265 0.0098 0.95%
2025-04-09 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0265 1.0265 1.0203 1.0203 0.0062 0.61%
2025-04-08 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0203 1.0203 1.0200 1.0200 0.0003 0.03%
2025-04-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0200 1.0200 1.0509 1.0509 -0.0309 -2.94%
2025-04-03 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0509 1.0509 1.0528 1.0528 -0.0019 -0.18%
2025-04-02 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0528 1.0528 1.0530 1.0530 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0530 1.0530 1.0479 1.0479 0.0051 0.49%
2025-03-31 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0505 1.0505 -0.0026 -0.25%
2025-03-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0505 1.0505 1.0500 1.0500 0.0005 0.05%
2025-03-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0500 1.0500 1.0475 1.0475 0.0025 0.24%
2025-03-26 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0475 1.0475 1.0476 1.0476 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0484 1.0484 -0.0008 -0.08%
2025-03-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0484 1.0484 1.0479 1.0479 0.0005 0.05%
2025-03-21 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0479 1.0479 1.0544 1.0544 -0.0065 -0.62%
2025-03-20 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0544 1.0544 1.0561 1.0561 -0.0017 -0.16%
2025-03-19 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0561 1.0561 1.0554 1.0554 0.0007 0.07%
2025-03-18 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0554 1.0554 1.0512 1.0512 0.0042 0.40%
2025-03-17 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0512 1.0512 1.0513 1.0513 -0.0001 -0.01%
2025-03-14 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0513 1.0513 1.0426 1.0426 0.0087 0.83%
2025-03-13 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0426 1.0426 1.0449 1.0449 -0.0023 -0.22%
2025-03-12 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0449 1.0449 1.0453 1.0453 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0453 1.0453 1.0476 1.0476 -0.0023 -0.22%
2025-03-10 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0502 1.0502 -0.0026 -0.25%
2025-03-07 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0502 1.0502 1.0527 1.0527 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0527 1.0527 1.0466 1.0466 0.0061 0.58%
2025-03-05 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0466 1.0466 1.0427 1.0427 0.0039 0.37%
2025-03-04 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0427 1.0427 1.0412 1.0412 0.0015 0.14%
2025-03-03 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0412 1.0412 1.0406 1.0406 0.0006 0.06%
2025-02-28 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0406 1.0406 1.0516 1.0516 -0.0110 -1.05%
2025-02-27 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0516 1.0516 1.0548 1.0548 -0.0032 -0.30%
2025-02-26 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0548 1.0548 1.0476 1.0476 0.0072 0.69%
2025-02-25 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0476 1.0476 1.0522 1.0522 -0.0046 -0.44%
2025-02-24 019462 工銀安悅穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)三年持有混合(FOF)Y 1.0522 1.0522 1.0539 1.0539 -0.0017 -0.16%