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工銀香港中小盤人民幣 - 基金主頁(代碼:002379)

今天最新凈值 1.6320 0.0060 0.3700%
盤中實時估值(僅供參考) 1.6510 0.0010 0.0593%
  • 累計凈值：1.6320
  • 成立日期：2016-03-09
  • 基金類型：QDII-普通股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.7618億
  • 最近資產(chǎn)：3.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：單文 趙憲成 耿家琛
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 31.30% 1.62% 9.75% 13.57% 29.32% 27.90% 9.90% 63.20%
同類排名 3/72 27/74 47/74 4/73 8/69 36/56 31/39 -
工銀香港中小盤人民幣重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
09899 網(wǎng)易云音樂 0.0000 6.77% -0.67%
00700 騰訊控股 0.0000 5.57% -0.67%
02899 紫金礦業(yè) 0.0000 4.95% 0.86%
03898 時代電氣 0.0000 4.85% 2.11%
00728 中國電信 0.0000 4.67% -0.69%
09992 泡泡瑪特 0.0000 4.60% 2.59%
00762 中國聯(lián)通 0.0000 4.56% 0.11%
01378 中國宏橋 0.0000 4.48% -0.55%
09988 阿里巴巴-W 0.0000 4.12% -1.87%
02488 元征科技 0.0000 3.84% 0.60%
工銀香港中小盤人民幣(002379)基金檔案
基金代碼 002379 基金簡稱 工銀香港中小盤人民幣 基金全稱
發(fā)行日期 2016-01-25~2016-03-04 成立日期 2016-03-09 基金類型 QDII-普通股票
基金經(jīng)理 單文 趙憲成 耿家琛 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 3.56億 最近份額 2.7618億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率