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工銀聚?；旌螩 - 基金主頁(yè)(代碼:005944)

今天最新凈值 1.3301 -0.0029 -0.2200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3271 -0.0030 -0.2258%
  • 累計(jì)凈值：1.3301
  • 成立日期：2018-09-21
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4255億
  • 最近資產(chǎn)：0.56億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：李敏 李昱
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.08% 0.22% 0.67% 0.51% 3.39% 7.03% 5.58% 33.30%
同類排名 1082/1325 225/1341 790/1343 582/1334 663/1290 345/1191 516/1066 -
工銀聚福混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600036 招商銀行 0.0000 1.23% -1.03%
601877 正泰電器 0.0000 1.08% -1.89%
002078 太陽(yáng)紙業(yè) 0.0000 0.97% 1.20%
000895 雙匯發(fā)展 0.0000 0.94% -0.65%
002487 大金重工 0.0000 0.91% -1.90%
600585 海螺水泥 0.0000 0.84% -0.63%
600757 長(zhǎng)江傳媒 0.0000 0.84% -2.09%
600511 國(guó)藥股份 0.0000 0.82% 0.66%
603156 養(yǎng)元飲品 0.0000 0.80% -1.14%
603866 桃李面包 0.0000 0.80% -1.64%
工銀聚?；旌螩(005944)基金檔案
基金代碼 005944 基金簡(jiǎn)稱 工銀聚福混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2018-08-27~2018-09-19 成立日期 2018-09-21 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 李敏 李昱 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.56億 最近份額 0.4255億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率