工銀圓豐三年持有期混合基金凈值查詢(011006)
今天最新凈值
0.6201
0.0013 0.2100%
2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
0.6285
0.0052 0.8297%
- 累計(jì)凈值：0.6201
- 成立日期：2021-01-13
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：67.4750億
- 最近資產(chǎn)：41.18億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：杜洋 袁芳
近一季,工銀圓豐三年持有期混合(011006)基金累計(jì)收益率0.52%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0032 |
0.52% |
| 2025-05-19 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6188 |
0.6188 |
0.0013 |
0.21% |
| 2025-05-16 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6188 |
0.6188 |
0.6201 |
0.6201 |
-0.0013 |
-0.21% |
| 2025-05-15 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6235 |
0.6235 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2025-05-14 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6235 |
0.6235 |
0.6201 |
0.6201 |
0.0034 |
0.55% |
| 2025-05-13 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6201 |
0.6201 |
0.6190 |
0.6190 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6190 |
0.6190 |
0.6165 |
0.6165 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-05-09 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6165 |
0.6165 |
0.6173 |
0.6173 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-05-08 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6173 |
0.6173 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0018 |
0.29% |
| 2025-05-07 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6136 |
0.6136 |
0.0019 |
0.31% |
|
|
| 2025-05-06 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6136 |
0.6136 |
0.6101 |
0.6101 |
0.0035 |
0.57% |
| 2025-04-30 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6101 |
0.6101 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0025 |
0.41% |
| 2025-04-29 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6076 |
0.6076 |
0.6074 |
0.6074 |
0.0002 |
0.03% |
| 2025-04-28 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6074 |
0.6074 |
0.6098 |
0.6098 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2025-04-25 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6098 |
0.6098 |
0.6132 |
0.6132 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2025-04-24 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6132 |
0.6132 |
0.6121 |
0.6121 |
0.0011 |
0.18% |
| 2025-04-23 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6121 |
0.6121 |
0.6139 |
0.6139 |
-0.0018 |
-0.29% |
| 2025-04-22 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6139 |
0.6139 |
0.6113 |
0.6113 |
0.0026 |
0.43% |
| 2025-04-21 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6113 |
0.6113 |
0.6076 |
0.6076 |
0.0037 |
0.61% |
| 2025-04-18 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6076 |
0.6076 |
0.6097 |
0.6097 |
-0.0021 |
-0.34% |
| 2025-04-17 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6097 |
0.6097 |
0.6050 |
0.6050 |
0.0047 |
0.78% |
| 2025-04-16 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6050 |
0.6050 |
0.6032 |
0.6032 |
0.0018 |
0.30% |
| 2025-04-15 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6032 |
0.6032 |
0.6028 |
0.6028 |
0.0004 |
0.07% |
| 2025-04-14 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6028 |
0.6028 |
0.6001 |
0.6001 |
0.0027 |
0.45% |
| 2025-04-11 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6001 |
0.6001 |
0.5988 |
0.5988 |
0.0013 |
0.22% |
|
|
| 2025-04-10 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.5988 |
0.5988 |
0.5922 |
0.5922 |
0.0066 |
1.11% |
| 2025-04-09 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.5922 |
0.5922 |
0.5841 |
0.5841 |
0.0081 |
1.39% |
| 2025-04-08 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.5841 |
0.5841 |
0.5730 |
0.5730 |
0.0111 |
1.94% |
| 2025-04-07 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.5730 |
0.5730 |
0.6144 |
0.6144 |
-0.0414 |
-6.74% |
| 2025-04-03 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6144 |
0.6144 |
0.6153 |
0.6153 |
-0.0009 |
-0.15% |
| 2025-04-02 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6153 |
0.6153 |
0.6157 |
0.6157 |
-0.0004 |
-0.06% |
| 2025-04-01 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6157 |
0.6157 |
0.6103 |
0.6103 |
0.0054 |
0.88% |
| 2025-03-31 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6103 |
0.6103 |
0.6170 |
0.6170 |
-0.0067 |
-1.09% |
| 2025-03-28 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6170 |
0.6170 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0024 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6145 |
0.6145 |
0.0049 |
0.80% |
| 2025-03-26 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6160 |
0.6160 |
-0.0015 |
-0.24% |
| 2025-03-25 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6160 |
0.6160 |
0.6176 |
0.6176 |
-0.0016 |
-0.26% |
| 2025-03-24 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6176 |
0.6176 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-03-21 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6168 |
0.6168 |
0.6258 |
0.6258 |
-0.0090 |
-1.44% |
| 2025-03-20 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6258 |
0.6258 |
0.6304 |
0.6304 |
-0.0046 |
-0.73% |
| 2025-03-19 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6304 |
0.6304 |
0.6303 |
0.6303 |
0.0001 |
0.02% |
| 2025-03-18 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6303 |
0.6303 |
0.6286 |
0.6286 |
0.0017 |
0.27% |
| 2025-03-17 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6286 |
0.6286 |
0.6294 |
0.6294 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2025-03-14 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6294 |
0.6294 |
0.6169 |
0.6169 |
0.0125 |
2.03% |
| 2025-03-13 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6169 |
0.6169 |
0.6203 |
0.6203 |
-0.0034 |
-0.55% |
| 2025-03-12 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6231 |
0.6231 |
-0.0028 |
-0.45% |
| 2025-03-11 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6231 |
0.6231 |
0.6228 |
0.6228 |
0.0003 |
0.05% |
| 2025-03-10 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6228 |
0.6228 |
0.6269 |
0.6269 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2025-03-07 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6269 |
0.6269 |
0.6310 |
0.6310 |
-0.0041 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6310 |
0.6310 |
0.6195 |
0.6195 |
0.0115 |
1.86% |
| 2025-03-05 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6195 |
0.6195 |
0.6155 |
0.6155 |
0.0040 |
0.65% |
| 2025-03-04 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6155 |
0.6155 |
0.6174 |
0.6174 |
-0.0019 |
-0.31% |
| 2025-03-03 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6174 |
0.6174 |
0.6166 |
0.6166 |
0.0008 |
0.13% |
| 2025-02-28 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6166 |
0.6166 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0109 |
-1.74% |
| 2025-02-27 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6240 |
0.6240 |
0.0035 |
0.56% |
| 2025-02-26 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6240 |
0.6240 |
0.6168 |
0.6168 |
0.0072 |
1.17% |
| 2025-02-25 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6168 |
0.6168 |
0.6237 |
0.6237 |
-0.0069 |
-1.11% |
| 2025-02-24 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6237 |
0.6237 |
0.6251 |
0.6251 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2025-02-21 |
011006 |
工銀圓豐三年持有期混合 |
0.6251 |
0.6251 |
0.6156 |
0.6156 |
0.0095 |
1.54% |
