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工銀泰和39個月定開債券A - 基金主頁(代碼:008027)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0433 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1498
成立日期：2020-07-08
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.5342億
最近資產(chǎn)：81.96億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：王朔

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.90%	0.05%	0.25%	0.63%	2.78%	5.24%	8.91%	15.58%
同類排名	282/2976	1957/3050	834/3050	324/2996	1883/2647	1896/2150	1346/1807	-

工銀泰和39個月定開債券A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分紅	每份派現(xiàn)金0.0050元
2023-10-09	2023-10-09	2023-10-10	分紅	每份派現(xiàn)金0.0400元
2022-06-22	2022-06-22	2022-06-23	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23	2022-03-23	2022-03-24	分紅	每份派現(xiàn)金0.0050元
2021-09-08	2021-09-08	2021-09-09	分紅	每份派現(xiàn)金0.0100元

工銀泰和39個月定開債券A(008027)基金檔案

基金代碼	008027	基金簡稱	工銀泰和39個月定開債券A	基金全稱
發(fā)行日期	2020-06-16~2020-07-03	成立日期	2020-07-08	基金類型	債券型-長債
基金經(jīng)理	王朔	基金托管人		基金公司	工銀瑞信基金
最近資產(chǎn)	81.96億	最近份額	79.5342億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%