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工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢(013060)

今天最新凈值 0.7670 0.0014 0.1800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7670
  • 成立日期：2022-01-06
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1168億
  • 最近資產(chǎn)：0.09億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：周崟 徐心遠(yuǎn)
近一季工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF)(013060)基金累計(jì)收益率0.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7712 0.7712 0.7670 0.7670 0.0042 0.55%
2025-05-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7670 0.7670 0.7656 0.7656 0.0014 0.18%
2025-05-16 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7656 0.7656 0.7658 0.7658 -0.0002 -0.03%
2025-05-15 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7658 0.7658 0.7721 0.7721 -0.0063 -0.82%
2025-05-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7721 0.7721 0.7692 0.7692 0.0029 0.38%
2025-05-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7692 0.7692 0.7693 0.7693 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7693 0.7693 0.7676 0.7676 0.0017 0.22%
2025-05-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7676 0.7676 0.7694 0.7694 -0.0018 -0.23%
2025-05-08 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7694 0.7694 0.7691 0.7691 0.0003 0.04%
2025-05-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7691 0.7691 0.7678 0.7678 0.0013 0.17%
2025-05-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7678 0.7678 0.7606 0.7606 0.0072 0.95%
2025-04-30 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7606 0.7606 0.7600 0.7600 0.0006 0.08%
2025-04-29 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7600 0.7600 0.7589 0.7589 0.0011 0.14%
2025-04-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7589 0.7589 0.7614 0.7614 -0.0025 -0.33%
2025-04-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7614 0.7614 0.7625 0.7625 -0.0011 -0.14%
2025-04-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7625 0.7625 0.7624 0.7624 0.0001 0.01%
2025-04-23 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7624 0.7624 0.7672 0.7672 -0.0048 -0.63%
2025-04-22 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7672 0.7672 0.7636 0.7636 0.0036 0.47%
2025-04-21 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7636 0.7636 0.7589 0.7589 0.0047 0.62%
2025-04-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7589 0.7589 0.7591 0.7591 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7591 0.7591 0.7571 0.7571 0.0020 0.26%
2025-04-16 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7571 0.7571 0.7562 0.7562 0.0009 0.12%
2025-04-15 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7562 0.7562 0.7564 0.7564 -0.0002 -0.03%
2025-04-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7564 0.7564 0.7528 0.7528 0.0036 0.48%
2025-04-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7528 0.7528 0.7495 0.7495 0.0033 0.44%
2025-04-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7495 0.7495 0.7401 0.7401 0.0094 1.27%
2025-04-09 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7401 0.7401 0.7340 0.7340 0.0061 0.83%
2025-04-08 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7340 0.7340 0.7258 0.7258 0.0082 1.13%
2025-04-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7258 0.7258 0.7675 0.7675 -0.0417 -5.43%
2025-04-03 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7675 0.7675 0.7690 0.7690 -0.0015 -0.20%
2025-04-02 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7690 0.7690 0.7693 0.7693 -0.0003 -0.04%
2025-04-01 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7693 0.7693 0.7659 0.7659 0.0034 0.44%
2025-03-31 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7659 0.7659 0.7683 0.7683 -0.0024 -0.31%
2025-03-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7683 0.7683 0.7692 0.7692 -0.0009 -0.12%
2025-03-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7692 0.7692 0.7665 0.7665 0.0027 0.35%
2025-03-26 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7665 0.7665 0.7668 0.7668 -0.0003 -0.04%
2025-03-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7668 0.7668 0.7673 0.7673 -0.0005 -0.07%
2025-03-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7673 0.7673 0.7657 0.7657 0.0016 0.21%
2025-03-21 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7657 0.7657 0.7727 0.7727 -0.0070 -0.91%
2025-03-20 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7727 0.7727 0.7753 0.7753 -0.0026 -0.34%
2025-03-19 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7753 0.7753 0.7753 0.7753 0.0000 0.00%
2025-03-18 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7753 0.7753 0.7728 0.7728 0.0025 0.32%
2025-03-17 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7728 0.7728 0.7731 0.7731 -0.0003 -0.04%
2025-03-14 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7731 0.7731 0.7627 0.7627 0.0104 1.36%
2025-03-13 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7627 0.7627 0.7640 0.7640 -0.0013 -0.17%
2025-03-12 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7640 0.7640 0.7641 0.7641 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7641 0.7641 0.7633 0.7633 0.0008 0.10%
2025-03-10 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7633 0.7633 0.7639 0.7639 -0.0006 -0.08%
2025-03-07 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7639 0.7639 0.7657 0.7657 -0.0018 -0.24%
2025-03-06 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7657 0.7657 0.7608 0.7608 0.0049 0.64%
2025-03-05 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7608 0.7608 0.7585 0.7585 0.0023 0.30%
2025-03-04 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7585 0.7585 0.7572 0.7572 0.0013 0.17%
2025-03-03 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7572 0.7572 0.7572 0.7572 0.0000 0.00%
2025-02-28 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7572 0.7572 0.7659 0.7659 -0.0087 -1.14%
2025-02-27 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7659 0.7659 0.7656 0.7656 0.0003 0.04%
2025-02-26 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7656 0.7656 0.7618 0.7618 0.0038 0.50%
2025-02-25 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7618 0.7618 0.7667 0.7667 -0.0049 -0.64%
2025-02-24 013060 工銀養(yǎng)老目標(biāo)2060五年持有混合發(fā)起(FOF) 0.7667 0.7667 0.7673 0.7673 -0.0006 -0.08%