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工銀健康生活混合C基金凈值查詢(010394)

今天最新凈值 0.6704 0.0126 1.9200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6590 -0.0070 -1.0521%
  • 累計(jì)凈值：0.6704
  • 成立日期：2020-11-09
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.7459億
  • 最近資產(chǎn)：8.33億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
近一季工銀健康生活混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀健康生活混合C(010394)基金累計(jì)收益率9.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 010394 工銀健康生活混合C 0.6660 0.6660 0.6704 0.6704 -0.0044 -0.66%
2025-05-21 010394 工銀健康生活混合C 0.6704 0.6704 0.6578 0.6578 0.0126 1.92%
2025-05-20 010394 工銀健康生活混合C 0.6578 0.6578 0.6373 0.6373 0.0205 3.22%
2025-05-19 010394 工銀健康生活混合C 0.6373 0.6373 0.6286 0.6286 0.0087 1.38%
2025-05-16 010394 工銀健康生活混合C 0.6286 0.6286 0.6207 0.6207 0.0079 1.27%
2025-05-15 010394 工銀健康生活混合C 0.6207 0.6207 0.6210 0.6210 -0.0003 -0.05%
2025-05-14 010394 工銀健康生活混合C 0.6210 0.6210 0.6180 0.6180 0.0030 0.49%
2025-05-13 010394 工銀健康生活混合C 0.6180 0.6180 0.6119 0.6119 0.0061 1.00%
2025-05-12 010394 工銀健康生活混合C 0.6119 0.6119 0.6307 0.6307 -0.0188 -2.98%
2025-05-09 010394 工銀健康生活混合C 0.6307 0.6307 0.6279 0.6279 0.0028 0.45%
2025-05-08 010394 工銀健康生活混合C 0.6279 0.6279 0.6255 0.6255 0.0024 0.38%
2025-05-07 010394 工銀健康生活混合C 0.6255 0.6255 0.6430 0.6430 -0.0175 -2.72%
2025-05-06 010394 工銀健康生活混合C 0.6430 0.6430 0.6386 0.6386 0.0044 0.69%
2025-04-30 010394 工銀健康生活混合C 0.6386 0.6386 0.6344 0.6344 0.0042 0.66%
2025-04-29 010394 工銀健康生活混合C 0.6344 0.6344 0.6233 0.6233 0.0111 1.78%
2025-04-28 010394 工銀健康生活混合C 0.6233 0.6233 0.6275 0.6275 -0.0042 -0.67%
2025-04-25 010394 工銀健康生活混合C 0.6275 0.6275 0.6358 0.6358 -0.0083 -1.31%
2025-04-24 010394 工銀健康生活混合C 0.6358 0.6358 0.6261 0.6261 0.0097 1.55%
2025-04-23 010394 工銀健康生活混合C 0.6261 0.6261 0.6286 0.6286 -0.0025 -0.40%
2025-04-22 010394 工銀健康生活混合C 0.6286 0.6286 0.6059 0.6059 0.0227 3.75%
2025-04-21 010394 工銀健康生活混合C 0.6059 0.6059 0.6008 0.6008 0.0051 0.85%
2025-04-18 010394 工銀健康生活混合C 0.6008 0.6008 0.6028 0.6028 -0.0020 -0.33%
2025-04-17 010394 工銀健康生活混合C 0.6028 0.6028 0.6017 0.6017 0.0011 0.18%
2025-04-16 010394 工銀健康生活混合C 0.6017 0.6017 0.6158 0.6158 -0.0141 -2.29%
2025-04-15 010394 工銀健康生活混合C 0.6158 0.6158 0.6249 0.6249 -0.0091 -1.46%
2025-04-14 010394 工銀健康生活混合C 0.6249 0.6249 0.6091 0.6091 0.0158 2.59%
2025-04-11 010394 工銀健康生活混合C 0.6091 0.6091 0.5933 0.5933 0.0158 2.66%
2025-04-10 010394 工銀健康生活混合C 0.5933 0.5933 0.5778 0.5778 0.0155 2.68%
2025-04-09 010394 工銀健康生活混合C 0.5778 0.5778 0.5750 0.5750 0.0028 0.49%
2025-04-08 010394 工銀健康生活混合C 0.5750 0.5750 0.5654 0.5654 0.0096 1.70%
2025-04-07 010394 工銀健康生活混合C 0.5654 0.5654 0.6514 0.6514 -0.0860 -13.20%
2025-04-03 010394 工銀健康生活混合C 0.6514 0.6514 0.6582 0.6582 -0.0068 -1.03%
2025-04-02 010394 工銀健康生活混合C 0.6582 0.6582 0.6632 0.6632 -0.0050 -0.75%
2025-04-01 010394 工銀健康生活混合C 0.6632 0.6632 0.6397 0.6397 0.0235 3.67%
2025-03-31 010394 工銀健康生活混合C 0.6397 0.6397 0.6440 0.6440 -0.0043 -0.67%
2025-03-28 010394 工銀健康生活混合C 0.6440 0.6440 0.6424 0.6424 0.0016 0.25%
2025-03-27 010394 工銀健康生活混合C 0.6424 0.6424 0.6125 0.6125 0.0299 4.88%
2025-03-26 010394 工銀健康生活混合C 0.6125 0.6125 0.6058 0.6058 0.0067 1.11%
2025-03-25 010394 工銀健康生活混合C 0.6058 0.6058 0.6093 0.6093 -0.0035 -0.57%
2025-03-24 010394 工銀健康生活混合C 0.6093 0.6093 0.6113 0.6113 -0.0020 -0.33%
2025-03-21 010394 工銀健康生活混合C 0.6113 0.6113 0.6301 0.6301 -0.0188 -2.98%
2025-03-20 010394 工銀健康生活混合C 0.6301 0.6301 0.6290 0.6290 0.0011 0.17%
2025-03-19 010394 工銀健康生活混合C 0.6290 0.6290 0.6251 0.6251 0.0039 0.62%
2025-03-18 010394 工銀健康生活混合C 0.6251 0.6251 0.6081 0.6081 0.0170 2.80%
2025-03-17 010394 工銀健康生活混合C 0.6081 0.6081 0.6071 0.6071 0.0010 0.16%
2025-03-14 010394 工銀健康生活混合C 0.6071 0.6071 0.5869 0.5869 0.0202 3.44%
2025-03-13 010394 工銀健康生活混合C 0.5869 0.5869 0.5887 0.5887 -0.0018 -0.31%
2025-03-12 010394 工銀健康生活混合C 0.5887 0.5887 0.5942 0.5942 -0.0055 -0.93%
2025-03-11 010394 工銀健康生活混合C 0.5942 0.5942 0.5921 0.5921 0.0021 0.35%
2025-03-10 010394 工銀健康生活混合C 0.5921 0.5921 0.5963 0.5963 -0.0042 -0.70%
2025-03-07 010394 工銀健康生活混合C 0.5963 0.5963 0.6001 0.6001 -0.0038 -0.63%
2025-03-06 010394 工銀健康生活混合C 0.6001 0.6001 0.5893 0.5893 0.0108 1.83%
2025-03-05 010394 工銀健康生活混合C 0.5893 0.5893 0.5847 0.5847 0.0046 0.79%
2025-03-04 010394 工銀健康生活混合C 0.5847 0.5847 0.5865 0.5865 -0.0018 -0.31%
2025-03-03 010394 工銀健康生活混合C 0.5865 0.5865 0.5871 0.5871 -0.0006 -0.10%
2025-02-28 010394 工銀健康生活混合C 0.5871 0.5871 0.6068 0.6068 -0.0197 -3.25%
2025-02-27 010394 工銀健康生活混合C 0.6068 0.6068 0.6040 0.6040 0.0028 0.46%
2025-02-26 010394 工銀健康生活混合C 0.6040 0.6040 0.5899 0.5899 0.0141 2.39%
2025-02-25 010394 工銀健康生活混合C 0.5899 0.5899 0.5965 0.5965 -0.0066 -1.11%
2025-02-24 010394 工銀健康生活混合C 0.5965 0.5965 0.6097 0.6097 -0.0132 -2.16%