工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C(工銀睿智進取一年(FOF-LOF)C)基金凈值查詢(013933)
今天最新凈值
0.8258
0.0114 1.4000%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.8329
0.0000 0.0028%
- 累計凈值：0.8258
- 成立日期：2021-11-24
- 基金類型：FOF-進取型
- 成立份額：
- 最近份額：1.9439億
- 最近資產(chǎn)：1.47億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：蔣華安
近一季工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C|工銀睿智進取一年(FOF-LOF)C基金凈值查詢
近一季,工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C(013933)基金累計收益率-1.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8329 |
0.8329 |
0.8258 |
0.8258 |
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0.86% |
| 2025-05-20 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8258 |
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0.8144 |
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| 2025-05-19 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8144 |
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0.8135 |
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| 2025-05-16 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8135 |
0.8135 |
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| 2025-05-15 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8109 |
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0.8203 |
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| 2025-05-14 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8203 |
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| 2025-05-13 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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| 2025-05-09 |
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工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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| 2025-05-08 |
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工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8239 |
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|
|
| 2025-05-07 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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| 2025-04-28 |
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工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8121 |
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| 2025-04-25 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8147 |
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| 2025-04-24 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8141 |
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| 2025-04-23 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8148 |
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0.8194 |
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| 2025-04-22 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8194 |
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0.8137 |
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| 2025-04-21 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8137 |
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0.8003 |
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| 2025-04-18 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8003 |
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0.8032 |
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| 2025-04-17 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8032 |
0.8032 |
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| 2025-04-16 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8032 |
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| 2025-04-15 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8074 |
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| 2025-04-14 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8113 |
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|
|
| 2025-04-11 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8023 |
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0.7916 |
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| 2025-04-10 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.7916 |
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0.7673 |
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| 2025-04-09 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.7673 |
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0.7579 |
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| 2025-04-08 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.7579 |
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0.7620 |
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| 2025-04-07 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.7620 |
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0.8294 |
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| 2025-04-03 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8294 |
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0.8357 |
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| 2025-04-02 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8357 |
0.8357 |
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-0.24% |
| 2025-04-01 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8377 |
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0.8294 |
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| 2025-03-31 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8294 |
0.8294 |
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0.8357 |
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| 2025-03-28 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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| 2025-03-27 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8368 |
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| 2025-03-26 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8316 |
0.8316 |
0.8305 |
0.8305 |
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| 2025-03-25 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8305 |
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013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8366 |
0.8366 |
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0.8352 |
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| 2025-03-21 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8352 |
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0.8539 |
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| 2025-03-20 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8539 |
0.8539 |
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0.8597 |
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| 2025-03-19 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8597 |
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| 2025-03-18 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8614 |
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0.8503 |
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| 2025-03-17 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8503 |
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0.8507 |
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| 2025-03-14 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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| 2025-03-13 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8336 |
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| 2025-03-12 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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| 2025-03-11 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8463 |
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0.8521 |
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| 2025-03-10 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8521 |
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0.8560 |
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| 2025-03-07 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8560 |
0.8560 |
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0.8633 |
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| 2025-03-06 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8633 |
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0.8452 |
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| 2025-03-05 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8452 |
0.8452 |
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0.8364 |
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1.05% |
| 2025-03-04 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8364 |
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0.8300 |
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| 2025-03-03 |
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工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
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0.8300 |
0.8301 |
0.8301 |
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-0.01% |
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013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8301 |
0.8301 |
0.8674 |
0.8674 |
-0.0373 |
-4.30% |
| 2025-02-27 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8674 |
0.8674 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.0078 |
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| 2025-02-26 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8752 |
0.8752 |
0.8605 |
0.8605 |
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1.71% |
| 2025-02-25 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8605 |
0.8605 |
0.8704 |
0.8704 |
-0.0099 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
013933 |
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C |
0.8704 |
0.8704 |
0.8751 |
0.8751 |
-0.0047 |
-0.54% |
