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工銀國債純債債券C - 基金主頁(代碼:003643)

今天最新凈值 1.0877 -0.0002 -0.0200%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0877
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4038億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張略釗
工銀國債純債債券C(003643)基金檔案
基金代碼 003643 基金簡(jiǎn)稱 工銀國債純債債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2016-11-14~2016-12-02 成立日期 基金類型 債券型
基金經(jīng)理 張略釗 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.41億元 最近份額 0.4038億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
興銀合富債券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥債券 1.0113 0.00%
銀華季季紅H 1.0530 0.00%
銀河如意債券 1.0491 0.00%
富榮富金專項(xiàng)金融債純債 1.0632 0.00%
長(zhǎng)盛盛景A 1.0637 0.01%
長(zhǎng)盛盛景C 1.0493 0.00%
信誠惠盈A 1.0183 0.16%
信誠惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和債券A 1.0136 -0.02%