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工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢(007122)

今天最新凈值 1.0370 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1793
  • 成立日期：2019-06-27
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：117.4059億
  • 最近資產(chǎn)：122.02億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一季工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A(007122)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0371 1.1794 1.0370 1.1793 0.0001 0.01%
2025-05-22 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0370 1.1793 1.0370 1.1793 0.0000 0.00%
2025-05-21 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0370 1.1793 1.0393 1.1793 0.0000 0.00%
2025-05-20 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0393 1.1793 1.0393 1.1793 0.0000 0.00%
2025-05-19 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0393 1.1793 1.0390 1.1790 0.0003 0.03%
2025-05-16 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0390 1.1790 1.0392 1.1792 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0392 1.1792 1.0395 1.1795 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0395 1.1795 1.0397 1.1797 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0397 1.1797 1.0392 1.1792 0.0005 0.05%
2025-05-12 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0392 1.1792 1.0401 1.1801 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0401 1.1801 1.0399 1.1799 0.0002 0.02%
2025-05-08 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0399 1.1799 1.0389 1.1789 0.0010 0.10%
2025-05-07 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0389 1.1789 1.0388 1.1788 0.0001 0.01%
2025-05-06 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0388 1.1788 1.0388 1.1788 0.0000 0.00%
2025-04-30 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0388 1.1788 1.0385 1.1785 0.0003 0.03%
2025-04-29 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0385 1.1785 1.0377 1.1777 0.0008 0.08%
2025-04-28 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0377 1.1777 1.0374 1.1774 0.0003 0.03%
2025-04-25 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0374 1.1774 1.0373 1.1773 0.0001 0.01%
2025-04-24 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0373 1.1773 1.0373 1.1773 0.0000 0.00%
2025-04-23 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0373 1.1773 1.0400 1.1776 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0400 1.1776 1.0398 1.1774 0.0002 0.02%
2025-04-21 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0398 1.1774 1.0401 1.1777 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0401 1.1777 1.0401 1.1777 0.0000 0.00%
2025-04-17 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0401 1.1777 1.0403 1.1779 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0403 1.1779 1.0400 1.1776 0.0003 0.03%
2025-04-15 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0400 1.1776 1.0401 1.1777 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0401 1.1777 1.0401 1.1777 0.0000 0.00%
2025-04-11 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0401 1.1777 1.0399 1.1775 0.0002 0.02%
2025-04-10 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0399 1.1775 1.0394 1.1770 0.0005 0.05%
2025-04-09 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0394 1.1770 1.0391 1.1767 0.0003 0.03%
2025-04-08 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0391 1.1767 1.0407 1.1783 -0.0016 -0.15%
2025-04-07 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0407 1.1783 1.0390 1.1766 0.0017 0.16%
2025-04-03 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0390 1.1766 1.0373 1.1749 0.0017 0.16%
2025-04-02 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0373 1.1749 1.0367 1.1743 0.0006 0.06%
2025-04-01 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0367 1.1743 1.0367 1.1743 0.0000 0.00%
2025-03-31 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0367 1.1743 1.0366 1.1742 0.0001 0.01%
2025-03-28 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0366 1.1742 1.0364 1.1740 0.0002 0.02%
2025-03-27 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0364 1.1740 1.0364 1.1740 0.0000 0.00%
2025-03-26 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0364 1.1740 1.0361 1.1737 0.0003 0.03%
2025-03-25 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0361 1.1737 1.0361 1.1737 0.0000 0.00%
2025-03-24 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0361 1.1737 1.0359 1.1735 0.0002 0.02%
2025-03-21 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0359 1.1735 1.0360 1.1736 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0360 1.1736 1.0352 1.1728 0.0008 0.08%
2025-03-19 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0352 1.1728 1.0349 1.1725 0.0003 0.03%
2025-03-18 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0349 1.1725 1.0348 1.1724 0.0001 0.01%
2025-03-17 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0348 1.1724 1.0358 1.1734 -0.0010 -0.10%
2025-03-14 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0358 1.1734 1.0355 1.1731 0.0003 0.03%
2025-03-13 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0355 1.1731 1.0377 1.1729 0.0002 0.02%
2025-03-12 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0377 1.1729 1.0365 1.1717 0.0012 0.12%
2025-03-11 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0365 1.1717 1.0376 1.1728 -0.0011 -0.11%
2025-03-10 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0376 1.1728 1.0377 1.1729 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0377 1.1729 1.0391 1.1743 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0391 1.1743 1.0398 1.1750 -0.0007 -0.07%
2025-03-05 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0398 1.1750 1.0398 1.1750 0.0000 0.00%
2025-03-04 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0398 1.1750 1.0397 1.1749 0.0001 0.01%
2025-03-03 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0397 1.1749 1.0385 1.1737 0.0012 0.12%
2025-02-28 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0385 1.1737 1.0380 1.1732 0.0005 0.05%
2025-02-27 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0380 1.1732 1.0388 1.1740 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0388 1.1740 1.0386 1.1738 0.0002 0.02%
2025-02-25 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0386 1.1738 1.0384 1.1736 0.0002 0.02%
2025-02-24 007122 工銀1-3年國(guó)開(kāi)債指數(shù)A 1.0384 1.1736 1.0420 1.1747 -0.0011 -0.11%