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工銀恒嘉一年持有混合C基金凈值查詢(015974)

今天最新凈值 0.8217 0.0068 0.8300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8208 -0.0009 -0.1061%
  • 累計凈值：0.8217
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9243億
  • 最近資產(chǎn)：0.28億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：王君正 林念
近一季工銀恒嘉一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀恒嘉一年持有混合C(015974)基金累計收益率2.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8189 0.8189 0.8217 0.8217 -0.0028 -0.34%
2025-05-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8217 0.8217 0.8149 0.8149 0.0068 0.83%
2025-05-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8149 0.8149 0.8076 0.8076 0.0073 0.90%
2025-05-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8076 0.8076 0.8066 0.8066 0.0010 0.12%
2025-05-16 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8066 0.8066 0.8072 0.8072 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8072 0.8072 0.8142 0.8142 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8142 0.8142 0.8115 0.8115 0.0027 0.33%
2025-05-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8115 0.8115 0.8088 0.8088 0.0027 0.33%
2025-05-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8038 0.8038 0.0050 0.62%
2025-05-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8038 0.8038 0.8057 0.8057 -0.0019 -0.24%
2025-05-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8057 0.8057 0.8017 0.8017 0.0040 0.50%
2025-05-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8017 0.8017 0.8014 0.8014 0.0003 0.04%
2025-05-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8014 0.8014 0.7908 0.7908 0.0106 1.34%
2025-04-30 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7908 0.7908 0.7954 0.7954 -0.0046 -0.58%
2025-04-29 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7954 0.7954 0.7962 0.7962 -0.0008 -0.10%
2025-04-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7962 0.7962 0.7989 0.7989 -0.0027 -0.34%
2025-04-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7989 0.7989 0.8006 0.8006 -0.0017 -0.21%
2025-04-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8006 0.8006 0.7983 0.7983 0.0023 0.29%
2025-04-23 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7983 0.7983 0.7999 0.7999 -0.0016 -0.20%
2025-04-22 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7999 0.7999 0.7960 0.7960 0.0039 0.49%
2025-04-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7960 0.7960 0.7896 0.7896 0.0064 0.81%
2025-04-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7896 0.7896 0.7898 0.7898 -0.0002 -0.03%
2025-04-17 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7898 0.7898 0.7897 0.7897 0.0001 0.01%
2025-04-16 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7897 0.7897 0.7910 0.7910 -0.0013 -0.16%
2025-04-15 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7910 0.7910 0.7893 0.7893 0.0017 0.22%
2025-04-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7893 0.7893 0.7808 0.7808 0.0085 1.09%
2025-04-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7808 0.7808 0.7749 0.7749 0.0059 0.76%
2025-04-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7749 0.7749 0.7615 0.7615 0.0134 1.76%
2025-04-09 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7615 0.7615 0.7505 0.7505 0.0110 1.47%
2025-04-08 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7505 0.7505 0.7390 0.7390 0.0115 1.56%
2025-04-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7390 0.7390 0.8058 0.8058 -0.0668 -8.29%
2025-04-03 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8058 0.8058 0.8136 0.8136 -0.0078 -0.96%
2025-04-02 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8136 0.8136 0.8110 0.8110 0.0026 0.32%
2025-04-01 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8110 0.8110 0.8078 0.8078 0.0032 0.40%
2025-03-31 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8078 0.8078 0.8133 0.8133 -0.0055 -0.68%
2025-03-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8133 0.8133 0.8130 0.8130 0.0003 0.04%
2025-03-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8130 0.8130 0.8088 0.8088 0.0042 0.52%
2025-03-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8088 0.8088 0.8106 0.8106 -0.0018 -0.22%
2025-03-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8106 0.8106 0.8141 0.8141 -0.0035 -0.43%
2025-03-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8141 0.8141 0.8099 0.8099 0.0042 0.52%
2025-03-21 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8099 0.8099 0.8199 0.8199 -0.0100 -1.22%
2025-03-20 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8199 0.8199 0.8279 0.8279 -0.0080 -0.97%
2025-03-19 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8279 0.8279 0.8255 0.8255 0.0024 0.29%
2025-03-18 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8255 0.8255 0.8170 0.8170 0.0085 1.04%
2025-03-17 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8170 0.8170 0.8163 0.8163 0.0007 0.09%
2025-03-14 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8163 0.8163 0.8009 0.8009 0.0154 1.92%
2025-03-13 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8009 0.8009 0.8030 0.8030 -0.0021 -0.26%
2025-03-12 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8030 0.8030 0.8041 0.8041 -0.0011 -0.14%
2025-03-11 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8041 0.8041 0.7998 0.7998 0.0043 0.54%
2025-03-10 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7998 0.7998 0.8054 0.8054 -0.0056 -0.70%
2025-03-07 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8054 0.8054 0.8052 0.8052 0.0002 0.02%
2025-03-06 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.8052 0.8052 0.7935 0.7935 0.0117 1.47%
2025-03-05 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7935 0.7935 0.7872 0.7872 0.0063 0.80%
2025-03-04 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7872 0.7872 0.7826 0.7826 0.0046 0.59%
2025-03-03 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7826 0.7826 0.7810 0.7810 0.0016 0.20%
2025-02-28 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7810 0.7810 0.7982 0.7982 -0.0172 -2.15%
2025-02-27 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7982 0.7982 0.7974 0.7974 0.0008 0.10%
2025-02-26 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7974 0.7974 0.7895 0.7895 0.0079 1.00%
2025-02-25 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7895 0.7895 0.7970 0.7970 -0.0075 -0.94%
2025-02-24 015974 工銀恒嘉一年持有混合C 0.7970 0.7970 0.8004 0.8004 -0.0034 -0.42%