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工銀中證500ETF(工銀500) - 基金主頁(代碼:510530)

今天最新凈值 6.0259 -0.0546 -0.9000%
盤中實時估值(僅供參考) 5.9732 -0.0527 -0.8745%
  • 累計凈值：1.1650
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4800億
  • 最近資產(chǎn)：2.90億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.11% -0.05% 2.94% -3.82% 7.29% -3.80% 2.92% 16.65%
同類排名 1892/3435 2892/3884 2460/3771 2583/3545 1756/2797 1343/2162 951/1752 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2019-12-12 份額折算 每份份額折算0.193328份
工銀中證500ETF基金動態(tài)
工銀中證500ETF重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600418 江淮汽車 0.0000 0.86% 1.62%
002625 光啟技術(shù) 0.0000 0.78% 0.79%
300476 勝宏科技 0.0000 0.67% -0.77%
002384 東山精密 0.0000 0.61% -2.13%
000988 華工科技 0.0000 0.57% 0.38%
300339 潤和軟件 0.0000 0.57% -2.21%
600839 四川長虹 0.0000 0.52% -1.96%
600988 赤峰黃金 0.0000 0.52% 3.16%
688521 芯原股份 0.0000 0.51% -5.25%
603893 瑞芯微 0.0000 0.49% -2.38%
工銀中證500ETF(510530)基金檔案
基金代碼 510530 基金簡稱 工銀中證500ETF 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-18~2019-09-19 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙栩 劉偉琳 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 2.90億 最近份額 0.4800億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率