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工銀MSCI中國(guó)ETF(工銀MSCI) - 基金主頁(yè)(代碼:512320)

今天最新凈值 0.7786 0.0015 0.1900%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.7786
  • 成立日期：2020-06-29
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3154億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友
工銀MSCI中國(guó)ETF基金動(dòng)態(tài)
工銀MSCI中國(guó)ETF重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0800 6.11% -0.47%
300750 寧德時(shí)代 0.2600 1.91% -1.25%
600036 招商銀行 1.2400 1.53% -1.03%
600900 長(zhǎng)江電力 1.4700 1.52% -1.74%
000858 五 糧 液 0.2300 1.43% -0.73%
601318 中國(guó)平安 0.6500 1.16% -1.13%
002594 比亞迪 0.1100 0.96% 1.55%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0700 0.90% 2.79%
601166 興業(yè)銀行 1.2500 0.90% -0.39%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 5.1200 0.82% -1.25%
工銀MSCI中國(guó)ETF(512320)基金檔案
基金代碼 512320 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 工銀MSCI中國(guó)ETF 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-06-01~2020-06-19 成立日期 2020-06-29 基金類(lèi)型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 鄧皓友 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.18億元 最近份額 0.3154億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率