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工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A - 基金主頁(代碼:018015)

今天最新凈值 1.0098 -0.0001 -0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0378
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：9.9166億
  • 最近資產(chǎn)：10.11億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙建
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.25% 0.04% 0.28% 0.65% 1.67% - - 3.81%
同類排名 2092/2983 1049/3068 703/3072 1055/3010 2560/2665 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-12-12 2024-12-12 2024-12-13 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-11-13 2024-11-13 2024-11-14 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-25 2024-09-25 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0080元
工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A(018015)基金檔案
基金代碼 018015 基金簡稱 工銀瑞宏6個(gè)月定開債券A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-04-20~2023-06-19 成立日期 2023-06-20 基金類型 債券型-長債
基金經(jīng)理 趙建 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 10.11億 最近份額 9.9166億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%