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工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A - 基金主頁(yè)(代碼:005945)

今天最新凈值 1.2172 0.0080 0.6600%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2129 0.0029 0.2387%
  • 累計(jì)凈值：1.2172
  • 成立日期：2018-07-02
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4786億
  • 最近資產(chǎn)：1.19億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵 周穎輝 黃詩(shī)原
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 5.90% 1.07% -0.21% 3.87% 6.43% -0.95% -12.83% 21.71%
同類(lèi)排名 46/1265 6/1335 1307/1327 8/1286 193/1147 889/959 771/775 -
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600547 山東黃金 0.0000 9.34% 0.29%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 6.67% 0.05%
000975 山金國(guó)際 0.0000 5.02% 1.28%
600988 赤峰黃金 0.0000 2.58% 3.16%
002155 湖南黃金 0.0000 1.79% 3.99%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 1.76% -1.25%
600489 中金黃金 0.0000 1.53% 0.58%
600941 中國(guó)移動(dòng) 0.0000 1.11% -0.55%
600010 包鋼股份 0.0000 0.40% -0.57%
301358 湖南裕能 0.0000 0.14% -1.19%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A(005945)基金檔案
基金代碼 005945 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2018-06-01~2018-06-26 成立日期 2018-07-02 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 陳涵 周穎輝 黃詩(shī)原 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 1.19億元 最近份額 1.4786億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券A 1.0284 0.75%
格林聚利增強(qiáng)一個(gè)月持有期債券C 1.0222 0.75%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券A 1.2576 0.36%
寶盈融源可轉(zhuǎn)債債券C 1.2361 0.36%
華泰保興尊利債券A 1.2748 0.30%
華泰保興尊利債券C 1.2505 0.30%
天治可轉(zhuǎn)債A 1.5319 0.26%
天治可轉(zhuǎn)債C 1.4631 0.25%
中海可轉(zhuǎn)債A 0.8750 0.23%
中海可轉(zhuǎn)債C 0.8560 0.23%