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工銀中高等級(jí)信用債債券A基金凈值查詢(000943)

今天最新凈值 1.3536 0.0002 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.3536
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5024億
  • 最近資產(chǎn)：5.99億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳桂都
近一季工銀中高等級(jí)信用債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀中高等級(jí)信用債債券A(000943)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3538 1.3538 1.3536 1.3536 0.0002 0.01%
2025-05-20 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3536 1.3536 1.3534 1.3534 0.0002 0.01%
2025-05-19 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3534 1.3534 1.3532 1.3532 0.0002 0.01%
2025-05-16 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3532 1.3532 1.3537 1.3537 -0.0005 -0.04%
2025-05-15 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3537 1.3537 1.3537 1.3537 0.0000 0.00%
2025-05-14 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3537 1.3537 1.3537 1.3537 0.0000 0.00%
2025-05-13 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3537 1.3537 1.3532 1.3532 0.0005 0.04%
2025-05-12 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3532 1.3532 1.3532 1.3532 0.0000 0.00%
2025-05-09 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3532 1.3532 1.3526 1.3526 0.0006 0.04%
2025-05-08 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3526 1.3526 1.3514 1.3514 0.0012 0.09%
2025-05-07 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3514 1.3514 1.3511 1.3511 0.0003 0.02%
2025-05-06 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3511 1.3511 1.3507 1.3507 0.0004 0.03%
2025-04-30 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3507 1.3507 1.3502 1.3502 0.0005 0.04%
2025-04-29 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3502 1.3502 1.3496 1.3496 0.0006 0.04%
2025-04-28 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3496 1.3496 1.3494 1.3494 0.0002 0.01%
2025-04-25 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3494 1.3494 1.3495 1.3495 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3495 1.3495 1.3497 1.3497 -0.0002 -0.01%
2025-04-23 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3497 1.3497 1.3502 1.3502 -0.0005 -0.04%
2025-04-22 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3502 1.3502 1.3501 1.3501 0.0001 0.01%
2025-04-21 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3501 1.3501 1.3503 1.3503 -0.0002 -0.01%
2025-04-18 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3503 1.3503 1.3503 1.3503 0.0000 0.00%
2025-04-17 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3503 1.3503 1.3505 1.3505 -0.0002 -0.01%
2025-04-16 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3505 1.3505 1.3504 1.3504 0.0001 0.01%
2025-04-15 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3504 1.3504 1.3505 1.3505 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3505 1.3505 1.3505 1.3505 0.0000 0.00%
2025-04-11 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3505 1.3505 1.3501 1.3501 0.0004 0.03%
2025-04-10 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3501 1.3501 1.3500 1.3500 0.0001 0.01%
2025-04-09 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3500 1.3500 1.3498 1.3498 0.0002 0.01%
2025-04-08 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3498 1.3498 1.3506 1.3506 -0.0008 -0.06%
2025-04-07 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3506 1.3506 1.3485 1.3485 0.0021 0.16%
2025-04-03 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3485 1.3485 1.3470 1.3470 0.0015 0.11%
2025-04-02 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3470 1.3470 1.3467 1.3467 0.0003 0.02%
2025-04-01 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3467 1.3467 1.3466 1.3466 0.0001 0.01%
2025-03-31 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3466 1.3466 1.3463 1.3463 0.0003 0.02%
2025-03-28 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3463 1.3463 1.3463 1.3463 0.0000 0.00%
2025-03-27 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3463 1.3463 1.3460 1.3460 0.0003 0.02%
2025-03-26 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3460 1.3460 1.3458 1.3458 0.0002 0.01%
2025-03-25 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3458 1.3458 1.3454 1.3454 0.0004 0.03%
2025-03-24 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3454 1.3454 1.3450 1.3450 0.0004 0.03%
2025-03-21 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3450 1.3450 1.3445 1.3445 0.0005 0.04%
2025-03-20 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3445 1.3445 1.3436 1.3436 0.0009 0.07%
2025-03-19 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3436 1.3436 1.3429 1.3429 0.0007 0.05%
2025-03-18 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3429 1.3429 1.3426 1.3426 0.0003 0.02%
2025-03-17 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3426 1.3426 1.3432 1.3432 -0.0006 -0.04%
2025-03-14 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3432 1.3432 1.3426 1.3426 0.0006 0.04%
2025-03-13 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3426 1.3426 1.3413 1.3413 0.0013 0.10%
2025-03-12 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3413 1.3413 1.3407 1.3407 0.0006 0.04%
2025-03-11 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3407 1.3407 1.3420 1.3420 -0.0013 -0.10%
2025-03-10 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3420 1.3420 1.3426 1.3426 -0.0006 -0.04%
2025-03-07 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3426 1.3426 1.3446 1.3446 -0.0020 -0.15%
2025-03-06 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3446 1.3446 1.3454 1.3454 -0.0008 -0.06%
2025-03-05 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3454 1.3454 1.3450 1.3450 0.0004 0.03%
2025-03-04 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3450 1.3450 1.3449 1.3449 0.0001 0.01%
2025-03-03 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3449 1.3449 1.3440 1.3440 0.0009 0.07%
2025-02-28 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3440 1.3440 1.3440 1.3440 0.0000 0.00%
2025-02-27 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3440 1.3440 1.3447 1.3447 -0.0007 -0.05%
2025-02-26 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3447 1.3447 1.3445 1.3445 0.0002 0.01%
2025-02-25 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3445 1.3445 1.3448 1.3448 -0.0003 -0.02%
2025-02-24 000943 工銀中高等級(jí)信用債債券A 1.3448 1.3448 1.3467 1.3467 -0.0019 -0.14%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
東海祥瑞A 1.1949 0.50%
東海祥瑞C 1.0784 0.50%
南方卓利3個(gè)月定開債券發(fā)起 1.0598 0.13%
南方金利定開 1.0190 0.10%
南方金利C 1.0180 0.10%
創(chuàng)金合信尊盛純債債券A 1.0160 0.10%
中海純債A 1.1620 0.09%
北信穩(wěn)定C 1.2850 0.08%
平安惠盈A 1.2290 0.08%
永贏華嘉信用債A 1.1944 0.08%