工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016146)

今天最新凈值 0.9703 0.0078 0.8100% 2025-05-21

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9703
成立日期：2022-08-31
基金類型：FOF-進(jìn)取型
成立份額：
最近份額：1.1497億
最近資產(chǎn)：1.05億
基金公司：工銀瑞信基金
基金經(jīng)理：蔣華安

近一季工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A(016146)基金累計收益率0.88%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9703	0.9703	0.0040	0.41%
2025-05-20	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9625	0.9625	0.0078	0.81%
2025-05-19	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9625	0.9625	0.9611	0.9611	0.0014	0.15%
2025-05-16	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9611	0.9611	0.9598	0.9598	0.0013	0.14%
2025-05-15	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9598	0.9598	0.9667	0.9667	-0.0069	-0.71%
2025-05-14	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9667	0.9667	0.9624	0.9624	0.0043	0.45%
2025-05-13	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9624	0.9624	0.9610	0.9610	0.0014	0.15%
2025-05-12	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9610	0.9610	0.9590	0.9590	0.0020	0.21%
2025-05-09	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9590	0.9590	0.9626	0.9626	-0.0036	-0.37%
2025-05-08	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9626	0.9626	0.9622	0.9622	0.0004	0.04%

2025-05-07	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9640	0.9640	-0.0018	-0.19%
2025-05-06	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9640	0.9640	0.9542	0.9542	0.0098	1.03%
2025-04-30	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9542	0.9542	0.9496	0.9496	0.0046	0.48%
2025-04-29	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9486	0.9486	0.0010	0.11%
2025-04-28	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9486	0.9486	0.9507	0.9507	-0.0021	-0.22%
2025-04-25	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9507	0.9507	0.9505	0.9505	0.0002	0.02%
2025-04-24	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9505	0.9505	0.9496	0.9496	0.0009	0.09%
2025-04-23	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9573	0.9573	-0.0077	-0.80%
2025-04-22	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9573	0.9573	0.9496	0.9496	0.0077	0.81%
2025-04-21	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9496	0.9496	0.9396	0.9396	0.0100	1.06%
2025-04-18	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9396	0.9396	0.9413	0.9413	-0.0017	-0.18%
2025-04-17	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9413	0.9413	0.9402	0.9402	0.0011	0.12%
2025-04-16	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9402	0.9402	0.9426	0.9426	-0.0024	-0.25%
2025-04-15	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9443	0.9443	-0.0017	-0.18%
2025-04-14	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9371	0.9371	0.0072	0.77%

2025-04-11	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9371	0.9371	0.9289	0.9289	0.0082	0.88%
2025-04-10	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9289	0.9289	0.9138	0.9138	0.0151	1.65%
2025-04-09	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9138	0.9138	0.8987	0.8987	0.0151	1.68%
2025-04-08	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.8987	0.8987	0.8953	0.8953	0.0034	0.38%
2025-04-07	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.8953	0.8953	0.9524	0.9524	-0.0571	-6.00%
2025-04-03	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9594	0.9594	-0.0070	-0.73%
2025-04-02	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9594	0.9594	0.9595	0.9595	-0.0001	-0.01%
2025-04-01	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9595	0.9595	0.9516	0.9516	0.0079	0.83%
2025-03-31	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9516	0.9516	0.9567	0.9567	-0.0051	-0.53%
2025-03-28	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9567	0.9567	0.9575	0.9575	-0.0008	-0.08%
2025-03-27	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9575	0.9575	0.9530	0.9530	0.0045	0.47%
2025-03-26	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9530	0.9530	0.9540	0.9540	-0.0010	-0.10%
2025-03-25	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9540	0.9540	0.9568	0.9568	-0.0028	-0.29%
2025-03-24	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9568	0.9568	0.9551	0.9551	0.0017	0.18%
2025-03-21	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9551	0.9551	0.9674	0.9674	-0.0123	-1.27%
2025-03-20	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9674	0.9674	0.9718	0.9718	-0.0044	-0.45%
2025-03-19	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9718	0.9718	0.0000	0.00%
2025-03-18	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9718	0.9718	0.9650	0.9650	0.0068	0.70%
2025-03-17	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9644	0.9644	0.0006	0.06%
2025-03-14	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9644	0.9644	0.9502	0.9502	0.0142	1.49%
2025-03-13	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9502	0.9502	0.9572	0.9572	-0.0070	-0.73%
2025-03-12	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9572	0.9572	0.9588	0.9588	-0.0016	-0.17%
2025-03-11	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9588	0.9588	0.9616	0.9616	-0.0028	-0.29%
2025-03-10	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9616	0.9616	0.9661	0.9661	-0.0045	-0.47%
2025-03-07	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9661	0.9661	0.9704	0.9704	-0.0043	-0.44%
2025-03-06	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9704	0.9704	0.9596	0.9596	0.0108	1.13%
2025-03-05	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9596	0.9596	0.9534	0.9534	0.0062	0.65%
2025-03-04	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9534	0.9534	0.9499	0.9499	0.0035	0.37%
2025-03-03	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9499	0.9499	0.9508	0.9508	-0.0009	-0.09%
2025-02-28	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9508	0.9508	0.9732	0.9732	-0.0224	-2.30%
2025-02-27	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9732	0.9732	0.9789	0.9789	-0.0057	-0.58%
2025-02-26	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9789	0.9789	0.9649	0.9649	0.0140	1.45%
2025-02-25	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9649	0.9649	0.9746	0.9746	-0.0097	-1.00%
2025-02-24	016146	工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A	0.9746	0.9746	0.9772	0.9772	-0.0026	-0.27%

標(biāo)簽云

工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
港股通創(chuàng)新藥ETF工銀	1.0657	0.93%
黃金股ETF基金	1.1758	0.85%
日經(jīng)ETF	1.0800	0.61%
新藥ETF	0.5273	0.21%
港股紅利ETF	1.1512	0.15%
工銀滬港深股票A	1.0456	0.12%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接A	1.4798	0.09%
港股通科技30ETF	1.2832	0.09%
工銀國證港股通科技ETF發(fā)起式聯(lián)接C	1.4784	0.08%
工銀目標(biāo)收益一年定開C	1.4440	0.07%

FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C	0.8215	0.18%
行業(yè)輪動	0.8310	0.18%
睿智FOF	0.8366	-0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C	0.8249	-0.40%
行業(yè)FOF	0.7941	-0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C	0.7842	-0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C	0.6607	-0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF	0.6697	-0.70%
行業(yè)精選	0.7407	-0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C	0.7305	-0.79%

^{<blockquote id="fl1ic"></blockquote>}

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

工銀安裕積極一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016146)