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工銀專精特新混合A基金凈值查詢(015135)

今天最新凈值 0.8341 -0.0055 -0.6600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8101 -0.0061 -0.7521%
  • 累計凈值：0.8341
  • 成立日期：2022-08-01
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7420億
  • 最近資產(chǎn)：1.29億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張劍峰
近一季工銀專精特新混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀專精特新混合A(015135)基金累計收益率-0.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 015135 工銀專精特新混合A 0.8162 0.8162 0.8341 0.8341 -0.0179 -2.15%
2025-05-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8341 0.8341 0.8396 0.8396 -0.0055 -0.66%
2025-05-20 015135 工銀專精特新混合A 0.8396 0.8396 0.8321 0.8321 0.0075 0.90%
2025-05-19 015135 工銀專精特新混合A 0.8321 0.8321 0.8274 0.8274 0.0047 0.57%
2025-05-16 015135 工銀專精特新混合A 0.8274 0.8274 0.8200 0.8200 0.0074 0.90%
2025-05-15 015135 工銀專精特新混合A 0.8200 0.8200 0.8295 0.8295 -0.0095 -1.15%
2025-05-14 015135 工銀專精特新混合A 0.8295 0.8295 0.8292 0.8292 0.0003 0.04%
2025-05-13 015135 工銀專精特新混合A 0.8292 0.8292 0.8327 0.8327 -0.0035 -0.42%
2025-05-12 015135 工銀專精特新混合A 0.8327 0.8327 0.8237 0.8237 0.0090 1.09%
2025-05-09 015135 工銀專精特新混合A 0.8237 0.8237 0.8370 0.8370 -0.0133 -1.59%
2025-05-08 015135 工銀專精特新混合A 0.8370 0.8370 0.8324 0.8324 0.0046 0.55%
2025-05-07 015135 工銀專精特新混合A 0.8324 0.8324 0.8311 0.8311 0.0013 0.16%
2025-05-06 015135 工銀專精特新混合A 0.8311 0.8311 0.8106 0.8106 0.0205 2.53%
2025-04-30 015135 工銀專精特新混合A 0.8106 0.8106 0.8024 0.8024 0.0082 1.02%
2025-04-29 015135 工銀專精特新混合A 0.8024 0.8024 0.7953 0.7953 0.0071 0.89%
2025-04-28 015135 工銀專精特新混合A 0.7953 0.7953 0.8043 0.8043 -0.0090 -1.12%
2025-04-25 015135 工銀專精特新混合A 0.8043 0.8043 0.8107 0.8107 -0.0064 -0.79%
2025-04-24 015135 工銀專精特新混合A 0.8107 0.8107 0.8159 0.8159 -0.0052 -0.64%
2025-04-23 015135 工銀專精特新混合A 0.8159 0.8159 0.8077 0.8077 0.0082 1.02%
2025-04-22 015135 工銀專精特新混合A 0.8077 0.8077 0.8066 0.8066 0.0011 0.14%
2025-04-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8066 0.8066 0.7927 0.7927 0.0139 1.75%
2025-04-18 015135 工銀專精特新混合A 0.7927 0.7927 0.7902 0.7902 0.0025 0.32%
2025-04-17 015135 工銀專精特新混合A 0.7902 0.7902 0.7780 0.7780 0.0122 1.57%
2025-04-16 015135 工銀專精特新混合A 0.7780 0.7780 0.7915 0.7915 -0.0135 -1.71%
2025-04-15 015135 工銀專精特新混合A 0.7915 0.7915 0.7899 0.7899 0.0016 0.20%
2025-04-14 015135 工銀專精特新混合A 0.7899 0.7899 0.7848 0.7848 0.0051 0.65%
2025-04-11 015135 工銀專精特新混合A 0.7848 0.7848 0.7642 0.7642 0.0206 2.70%
2025-04-10 015135 工銀專精特新混合A 0.7642 0.7642 0.7399 0.7399 0.0243 3.28%
2025-04-09 015135 工銀專精特新混合A 0.7399 0.7399 0.7155 0.7155 0.0244 3.41%
2025-04-08 015135 工銀專精特新混合A 0.7155 0.7155 0.7156 0.7156 -0.0001 -0.01%
2025-04-07 015135 工銀專精特新混合A 0.7156 0.7156 0.8218 0.8218 -0.1062 -12.92%
2025-04-03 015135 工銀專精特新混合A 0.8218 0.8218 0.8403 0.8403 -0.0185 -2.20%
2025-04-02 015135 工銀專精特新混合A 0.8403 0.8403 0.8343 0.8343 0.0060 0.72%
2025-04-01 015135 工銀專精特新混合A 0.8343 0.8343 0.8263 0.8263 0.0080 0.97%
2025-03-31 015135 工銀專精特新混合A 0.8263 0.8263 0.8384 0.8384 -0.0121 -1.44%
2025-03-28 015135 工銀專精特新混合A 0.8384 0.8384 0.8504 0.8504 -0.0120 -1.41%
2025-03-27 015135 工銀專精特新混合A 0.8504 0.8504 0.8488 0.8488 0.0016 0.19%
2025-03-26 015135 工銀專精特新混合A 0.8488 0.8488 0.8440 0.8440 0.0048 0.57%
2025-03-25 015135 工銀專精特新混合A 0.8440 0.8440 0.8376 0.8376 0.0064 0.76%
2025-03-24 015135 工銀專精特新混合A 0.8376 0.8376 0.8364 0.8364 0.0012 0.14%
2025-03-21 015135 工銀專精特新混合A 0.8364 0.8364 0.8616 0.8616 -0.0252 -2.92%
2025-03-20 015135 工銀專精特新混合A 0.8616 0.8616 0.8673 0.8673 -0.0057 -0.66%
2025-03-19 015135 工銀專精特新混合A 0.8673 0.8673 0.8763 0.8763 -0.0090 -1.03%
2025-03-18 015135 工銀專精特新混合A 0.8763 0.8763 0.8665 0.8665 0.0098 1.13%
2025-03-17 015135 工銀專精特新混合A 0.8665 0.8665 0.8581 0.8581 0.0084 0.98%
2025-03-14 015135 工銀專精特新混合A 0.8581 0.8581 0.8417 0.8417 0.0164 1.95%
2025-03-13 015135 工銀專精特新混合A 0.8417 0.8417 0.8608 0.8608 -0.0191 -2.22%
2025-03-12 015135 工銀專精特新混合A 0.8608 0.8608 0.8580 0.8580 0.0028 0.33%
2025-03-11 015135 工銀專精特新混合A 0.8580 0.8580 0.8585 0.8585 -0.0005 -0.06%
2025-03-10 015135 工銀專精特新混合A 0.8585 0.8585 0.8521 0.8521 0.0064 0.75%
2025-03-07 015135 工銀專精特新混合A 0.8521 0.8521 0.8489 0.8489 0.0032 0.38%
2025-03-06 015135 工銀專精特新混合A 0.8489 0.8489 0.8418 0.8418 0.0071 0.84%
2025-03-05 015135 工銀專精特新混合A 0.8418 0.8418 0.8336 0.8336 0.0082 0.98%
2025-03-04 015135 工銀專精特新混合A 0.8336 0.8336 0.8135 0.8135 0.0201 2.47%
2025-03-03 015135 工銀專精特新混合A 0.8135 0.8135 0.8077 0.8077 0.0058 0.72%
2025-02-28 015135 工銀專精特新混合A 0.8077 0.8077 0.8462 0.8462 -0.0385 -4.55%
2025-02-27 015135 工銀專精特新混合A 0.8462 0.8462 0.8499 0.8499 -0.0037 -0.44%
2025-02-26 015135 工銀專精特新混合A 0.8499 0.8499 0.8351 0.8351 0.0148 1.77%
2025-02-25 015135 工銀專精特新混合A 0.8351 0.8351 0.8374 0.8374 -0.0023 -0.27%
2025-02-24 015135 工銀專精特新混合A 0.8374 0.8374 0.8402 0.8402 -0.0028 -0.33%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%