工銀泰享三年理財(cái)債券基金凈值查詢(xún)(002750)
今天最新凈值
1.0194
0.0001 0.0100%
2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.2533
- 成立日期：2016-05-05
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：153.3877億
- 最近資產(chǎn)：155.86億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：陳桂都
近一季工銀泰享三年理財(cái)債券基金凈值查詢(xún)
近一季,工銀泰享三年理財(cái)債券(002750)基金累計(jì)收益率0.74%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-20 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0195 |
1.2534 |
1.0194 |
1.2533 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-19 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0194 |
1.2533 |
1.0193 |
1.2532 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-16 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0193 |
1.2532 |
1.0193 |
1.2532 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0193 |
1.2532 |
1.0192 |
1.2531 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-14 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0192 |
1.2531 |
1.0192 |
1.2531 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0192 |
1.2531 |
1.0191 |
1.2530 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-12 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0191 |
1.2530 |
1.0190 |
1.2529 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0190 |
1.2529 |
1.0189 |
1.2528 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0189 |
1.2528 |
1.0189 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-07 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0189 |
1.2528 |
1.0189 |
1.2528 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-05-06 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0189 |
1.2528 |
1.0184 |
1.2523 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0184 |
1.2523 |
1.0184 |
1.2523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0184 |
1.2523 |
1.0183 |
1.2522 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-28 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0183 |
1.2522 |
1.0177 |
1.2516 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0177 |
1.2516 |
1.0176 |
1.2515 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0176 |
1.2515 |
1.0176 |
1.2515 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-23 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0176 |
1.2515 |
1.0175 |
1.2514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-22 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0175 |
1.2514 |
1.0171 |
1.2510 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-21 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0171 |
1.2510 |
1.0170 |
1.2509 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-18 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0170 |
1.2509 |
1.0170 |
1.2509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-17 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0170 |
1.2509 |
1.0169 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0169 |
1.2508 |
1.0169 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-15 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0169 |
1.2508 |
1.0168 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-14 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0168 |
1.2507 |
1.0167 |
1.2506 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-11 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0167 |
1.2506 |
1.0166 |
1.2505 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-10 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0166 |
1.2505 |
1.0166 |
1.2505 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-09 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0166 |
1.2505 |
1.0165 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0165 |
1.2504 |
1.0165 |
1.2504 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-07 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0165 |
1.2504 |
1.0163 |
1.2502 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-03 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0163 |
1.2502 |
1.0162 |
1.2501 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0162 |
1.2501 |
1.0162 |
1.2501 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-01 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0162 |
1.2501 |
1.0161 |
1.2500 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0161 |
1.2500 |
1.0160 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-28 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0160 |
1.2499 |
1.0159 |
1.2498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-27 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0159 |
1.2498 |
1.0159 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-26 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0159 |
1.2498 |
1.0158 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0158 |
1.2497 |
1.0158 |
1.2497 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0158 |
1.2497 |
1.0256 |
1.2495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-21 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0256 |
1.2495 |
1.0256 |
1.2495 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-20 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0256 |
1.2495 |
1.0255 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-19 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0255 |
1.2494 |
1.0255 |
1.2494 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-18 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0255 |
1.2494 |
1.0252 |
1.2491 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0252 |
1.2491 |
1.0248 |
1.2487 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-14 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0248 |
1.2487 |
1.0244 |
1.2483 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-13 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0244 |
1.2483 |
1.0243 |
1.2482 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-12 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0243 |
1.2482 |
1.0243 |
1.2482 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-11 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0243 |
1.2482 |
1.0242 |
1.2481 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-10 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0242 |
1.2481 |
1.0241 |
1.2480 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0241 |
1.2480 |
1.0240 |
1.2479 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-06 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0240 |
1.2479 |
1.0240 |
1.2479 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-05 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0240 |
1.2479 |
1.0239 |
1.2478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-04 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0239 |
1.2478 |
1.0238 |
1.2477 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-03 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0238 |
1.2477 |
1.0230 |
1.2469 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0230 |
1.2469 |
1.0229 |
1.2468 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-27 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0229 |
1.2468 |
1.0228 |
1.2467 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0228 |
1.2467 |
1.0228 |
1.2467 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-25 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0228 |
1.2467 |
1.0227 |
1.2466 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0227 |
1.2466 |
1.0226 |
1.2465 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
002750 |
工銀泰享三年理財(cái)債券 |
1.0226 |
1.2465 |
1.0220 |
1.2459 |
0.0006 |
0.06% |
