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工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(工銀創(chuàng)業(yè))基金凈值查詢(164826)

今天最新凈值 0.7873 0.0078 1.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7891 -0.0030 -0.3820%
  • 累計(jì)凈值：0.7873
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8777億
  • 最近資產(chǎn)：1.40億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 夏雨
近一季工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A|工銀創(chuàng)業(yè)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A(164826)基金累計(jì)收益率-5.69%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7921 0.7921 0.7873 0.7873 0.0048 0.61%
2025-05-20 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7873 0.7873 0.7795 0.7795 0.0078 1.00%
2025-05-19 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7795 0.7795 0.7762 0.7762 0.0033 0.43%
2025-05-16 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7762 0.7762 0.7770 0.7770 -0.0008 -0.10%
2025-05-15 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7770 0.7770 0.7858 0.7858 -0.0088 -1.12%
2025-05-14 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7858 0.7858 0.7868 0.7868 -0.0010 -0.13%
2025-05-13 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7868 0.7868 0.7891 0.7891 -0.0023 -0.29%
2025-05-12 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7891 0.7891 0.7753 0.7753 0.0138 1.78%
2025-05-09 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7753 0.7753 0.7829 0.7829 -0.0076 -0.97%
2025-05-08 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7829 0.7829 0.7753 0.7753 0.0076 0.98%
2025-05-07 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7753 0.7753 0.7770 0.7770 -0.0017 -0.22%
2025-05-06 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7770 0.7770 0.7664 0.7664 0.0106 1.38%
2025-04-30 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7664 0.7664 0.7606 0.7606 0.0058 0.76%
2025-04-29 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7606 0.7606 0.7600 0.7600 0.0006 0.08%
2025-04-28 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7600 0.7600 0.7626 0.7626 -0.0026 -0.34%
2025-04-25 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7626 0.7626 0.7626 0.7626 0.0000 0.00%
2025-04-24 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7626 0.7626 0.7645 0.7645 -0.0019 -0.25%
2025-04-23 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7645 0.7645 0.7548 0.7548 0.0097 1.29%
2025-04-22 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7548 0.7548 0.7570 0.7570 -0.0022 -0.29%
2025-04-21 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7570 0.7570 0.7502 0.7502 0.0068 0.91%
2025-04-18 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7502 0.7502 0.7478 0.7478 0.0024 0.32%
2025-04-17 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7478 0.7478 0.7491 0.7491 -0.0013 -0.17%
2025-04-16 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7491 0.7491 0.7604 0.7604 -0.0113 -1.49%
2025-04-15 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7604 0.7604 0.7608 0.7608 -0.0004 -0.05%
2025-04-14 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7608 0.7608 0.7577 0.7577 0.0031 0.41%
2025-04-11 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7577 0.7577 0.7422 0.7422 0.0155 2.09%
2025-04-10 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7422 0.7422 0.7217 0.7217 0.0205 2.84%
2025-04-09 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7217 0.7217 0.7136 0.7136 0.0081 1.14%
2025-04-08 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7136 0.7136 0.7080 0.7080 0.0056 0.79%
2025-04-07 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7080 0.7080 0.7891 0.7891 -0.0811 -10.28%
2025-04-03 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.7891 0.7891 0.8160 0.8160 -0.0269 -3.30%
2025-04-02 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8160 0.8160 0.8133 0.8133 0.0027 0.33%
2025-04-01 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8133 0.8133 0.8217 0.8217 -0.0084 -1.02%
2025-03-31 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8217 0.8217 0.8249 0.8249 -0.0032 -0.39%
2025-03-28 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8249 0.8249 0.8277 0.8277 -0.0028 -0.34%
2025-03-27 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8277 0.8277 0.8191 0.8191 0.0086 1.05%
2025-03-26 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8191 0.8191 0.8206 0.8206 -0.0015 -0.18%
2025-03-25 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8206 0.8206 0.8232 0.8232 -0.0026 -0.32%
2025-03-24 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8232 0.8232 0.8218 0.8218 0.0014 0.17%
2025-03-21 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8218 0.8218 0.8377 0.8377 -0.0159 -1.90%
2025-03-20 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8377 0.8377 0.8440 0.8440 -0.0063 -0.75%
2025-03-19 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8440 0.8440 0.8427 0.8427 0.0013 0.15%
2025-03-18 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8427 0.8427 0.8370 0.8370 0.0057 0.68%
2025-03-17 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8370 0.8370 0.8401 0.8401 -0.0031 -0.37%
2025-03-14 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8401 0.8401 0.8248 0.8248 0.0153 1.85%
2025-03-13 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8248 0.8248 0.8310 0.8310 -0.0062 -0.75%
2025-03-12 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8310 0.8310 0.8321 0.8321 -0.0011 -0.13%
2025-03-11 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8321 0.8321 0.8342 0.8342 -0.0021 -0.25%
2025-03-10 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8342 0.8342 0.8420 0.8420 -0.0078 -0.93%
2025-03-07 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8420 0.8420 0.8474 0.8474 -0.0054 -0.64%
2025-03-06 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8474 0.8474 0.8380 0.8380 0.0094 1.12%
2025-03-05 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8380 0.8380 0.8356 0.8356 0.0024 0.29%
2025-03-04 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8356 0.8356 0.8377 0.8377 -0.0021 -0.25%
2025-03-03 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8377 0.8377 0.8263 0.8263 0.0114 1.38%
2025-02-28 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8263 0.8263 0.8520 0.8520 -0.0257 -3.02%
2025-02-27 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8520 0.8520 0.8535 0.8535 -0.0015 -0.18%
2025-02-26 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8535 0.8535 0.8515 0.8515 0.0020 0.23%
2025-02-25 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8515 0.8515 0.8587 0.8587 -0.0072 -0.84%
2025-02-24 164826 工銀創(chuàng)業(yè)板兩年定開混合A 0.8587 0.8587 0.8607 0.8607 -0.0020 -0.23%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
交銀成長30 2.4130 0.71%
交銀創(chuàng)新領(lǐng)航混合 1.4609 0.61%
交銀藍(lán)籌 0.6318 0.25%
交銀均衡成長一年混合A 0.8730 0.24%
交銀均衡成長一年混合C 0.8431 0.24%
交銀瑞豐 1.2209 0.09%
交銀阿爾法核心混合C 2.7230 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式A 1.0624 0.00%
匯添富紅利智選混合發(fā)起式C 1.0582 0.00%
交銀阿爾法核心混合A 2.7800 0.00%