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工銀新增利混合 - 基金主頁(代碼:001720)

今天最新凈值 1.2160 0.0020 0.1600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.2173 0.0003 0.0254%
  • 累計凈值：1.3790
  • 成立日期：2016-12-29
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4931億
  • 最近資產(chǎn)：0.61億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.65% 0.16% 0.83% -0.98% 2.02% 2.45% 5.01% 39.53%
同類排名 1219/1349 332/1370 541/1369 1172/1357 972/1314 833/1215 608/1088 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-08-18 2021-08-18 2021-08-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-08-26 2020-08-26 2020-08-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2020-05-26 2020-05-26 2020-05-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0530元
工銀新增利混合重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601668 中國建筑 0.0000 2.88% 0.35%
002415 ?？低?/a> 0.0000 2.80% -0.60%
600690 海爾智家 0.0000 2.74% -0.11%
002475 立訊精密 0.0000 2.24% -1.09%
600036 招商銀行 0.0000 2.21% 1.39%
002027 分眾傳媒 0.0000 1.28% 0.27%
601900 南方傳媒 0.0000 1.13% -1.71%
600066 宇通客車 0.0000 1.11% 3.11%
601965 中國汽研 0.0000 1.10% -0.39%
601058 賽輪輪胎 0.0000 1.03% 1.18%
工銀新增利混合(001720)基金檔案
基金代碼 001720 基金簡稱 工銀新增利混合 基金全稱
發(fā)行日期 2016-12-19~2016-12-27 成立日期 2016-12-29 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 張洋 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.61億 最近份額 0.4931億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率