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工銀醫(yī)藥健康股票A - 基金主頁(代碼:006002)

今天最新凈值 1.8295 0.0520 2.9300%
盤中實時估值(僅供參考) 1.8495 -0.0134 -0.7206%
  • 累計凈值：2.3771
  • 成立日期：2018-07-30
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.6048億
  • 最近資產(chǎn)：11.52億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：譚冬寒
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 20.66% 5.88% 8.97% 12.39% 7.43% -15.33% -13.19% 119.68%
同類排名 38/999 33/1020 86/1022 43/1009 425/944 627/847 456/743 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2022-09-02 2022-09-02 2022-09-05 分紅 每份派現(xiàn)金0.1626元
2021-08-03 2021-08-03 2021-08-04 分紅 每份派現(xiàn)金0.3850元
工銀醫(yī)藥健康股票A基金動態(tài)
工銀醫(yī)藥健康股票A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
603259 XD藥明康 0.0000 8.45% -0.05%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 8.18% -0.25%
06990 科倫博泰生 0.0000 7.16% -2.38%
06160 百濟神州 0.0000 6.29% -0.48%
01530 三生制藥 0.0000 4.80% -3.12%
688443 智翔金泰-U 0.0000 3.16% -2.84%
01177 中國生物制藥 0.0000 3.01% 0.48%
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 2.98% -3.39%
688266 澤璟制藥-U 0.0000 2.54% 0.56%
002821 凱萊英 0.0000 2.10% -1.11%
工銀醫(yī)藥健康股票A(006002)基金檔案
基金代碼 006002 基金簡稱 工銀醫(yī)藥健康股票A 基金全稱
發(fā)行日期 2018-06-28~2018-07-25 成立日期 2018-07-30 基金類型 股票型
基金經(jīng)理 譚冬寒 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 11.52億元 最近份額 10.6048億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率