工銀上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)(006221)
今天最新凈值
1.2644
-0.0102 -0.8000%
2025-05-19
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.2594
0.0001 0.0055%
- 累計(jì)凈值：1.2644
- 成立日期：2018-12-25
- 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.0809億
- 最近資產(chǎn)：1.37億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：趙栩
近一季工銀上證50ETF聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
近一季,工銀上證50ETF聯(lián)接C(006221)基金累計(jì)收益率2.72%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-19 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2593 |
1.2593 |
1.2644 |
1.2644 |
-0.0051 |
-0.40% |
| 2025-05-16 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2644 |
1.2644 |
1.2746 |
1.2746 |
-0.0102 |
-0.80% |
| 2025-05-15 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2746 |
1.2746 |
1.2806 |
1.2806 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2606 |
1.2606 |
0.0200 |
1.59% |
| 2025-05-13 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2606 |
1.2606 |
1.2582 |
1.2582 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-05-12 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2582 |
1.2582 |
1.2500 |
1.2500 |
0.0082 |
0.66% |
| 2025-05-09 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2500 |
1.2500 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0019 |
0.15% |
| 2025-05-08 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0041 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2341 |
1.2341 |
0.0099 |
0.80% |
| 2025-05-06 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2341 |
1.2341 |
1.2278 |
1.2278 |
0.0063 |
0.51% |
|
|
| 2025-04-30 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2278 |
1.2278 |
1.2331 |
1.2331 |
-0.0053 |
-0.43% |
| 2025-04-29 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2356 |
1.2356 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-28 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2356 |
1.2356 |
1.2347 |
1.2347 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2347 |
1.2347 |
1.2373 |
1.2373 |
-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-04-24 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2373 |
1.2373 |
1.2344 |
1.2344 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-04-23 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2344 |
1.2344 |
1.2377 |
1.2377 |
-0.0033 |
-0.27% |
| 2025-04-22 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2386 |
1.2386 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2025-04-18 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-04-17 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2392 |
1.2392 |
1.2386 |
1.2386 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2386 |
1.2386 |
1.2286 |
1.2286 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-04-15 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2286 |
1.2286 |
1.2256 |
1.2256 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-04-14 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2256 |
1.2256 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0033 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-04-10 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2194 |
1.2194 |
1.2125 |
1.2125 |
0.0069 |
0.57% |
|
|
| 2025-04-09 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2125 |
1.2125 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0096 |
0.80% |
| 2025-04-08 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2029 |
1.2029 |
1.1771 |
1.1771 |
0.0258 |
2.19% |
| 2025-04-07 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.1771 |
1.1771 |
1.2412 |
1.2412 |
-0.0641 |
-5.16% |
| 2025-04-03 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2412 |
1.2412 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0016 |
0.13% |
| 2025-04-02 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2415 |
1.2415 |
-0.0019 |
-0.15% |
| 2025-04-01 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2415 |
1.2415 |
1.2428 |
1.2428 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-03-31 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2491 |
1.2491 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2540 |
1.2540 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2540 |
1.2540 |
1.2481 |
1.2481 |
0.0059 |
0.47% |
| 2025-03-26 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2481 |
1.2481 |
1.2545 |
1.2545 |
-0.0064 |
-0.51% |
| 2025-03-25 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2545 |
1.2545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-24 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2545 |
1.2545 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0076 |
0.61% |
| 2025-03-21 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2469 |
1.2469 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0185 |
-1.46% |
| 2025-03-20 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2654 |
1.2654 |
1.2777 |
1.2777 |
-0.0123 |
-0.96% |
| 2025-03-19 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2777 |
1.2777 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-03-18 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2743 |
1.2743 |
1.2736 |
1.2736 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-17 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2736 |
1.2736 |
1.2747 |
1.2747 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-03-14 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2747 |
1.2747 |
1.2413 |
1.2413 |
0.0334 |
2.69% |
| 2025-03-13 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2413 |
1.2413 |
1.2431 |
1.2431 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-03-12 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2431 |
1.2431 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2025-03-11 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2428 |
1.2428 |
0.0060 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2428 |
1.2428 |
1.2487 |
1.2487 |
-0.0059 |
-0.47% |
| 2025-03-07 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2487 |
1.2487 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2313 |
1.2313 |
0.0182 |
1.48% |
| 2025-03-05 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2313 |
1.2313 |
1.2227 |
1.2227 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-03-04 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2227 |
1.2227 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2025-03-03 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2258 |
1.2258 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-02-28 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2304 |
1.2304 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0176 |
-1.41% |
| 2025-02-27 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2426 |
1.2426 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-02-26 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2426 |
1.2426 |
1.2323 |
1.2323 |
0.0103 |
0.84% |
| 2025-02-25 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2323 |
1.2323 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2025-02-24 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2497 |
1.2497 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2497 |
1.2497 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0147 |
1.19% |
| 2025-02-20 |
006221 |
工銀上證50ETF聯(lián)接C |
1.2350 |
1.2350 |
1.2419 |
1.2419 |
-0.0069 |
-0.56% |
