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工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C基金凈值查詢(017055)

今天最新凈值 1.0806 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0806
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：50.3295億
  • 最近資產(chǎn)：53.46億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：姚璐偉
近一季工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C(017055)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0806 1.0806 0.0000 0.00%
2025-05-22 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0806 1.0806 1.0805 1.0805 0.0001 0.01%
2025-05-21 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0805 1.0805 1.0804 1.0804 0.0001 0.01%
2025-05-20 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0804 1.0804 1.0802 1.0802 0.0002 0.02%
2025-05-19 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0802 1.0802 1.0800 1.0800 0.0002 0.02%
2025-05-16 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0800 1.0800 1.0802 1.0802 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-05-14 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0802 1.0802 1.0802 1.0802 0.0000 0.00%
2025-05-13 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0802 1.0802 1.0798 1.0798 0.0004 0.04%
2025-05-12 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0798 1.0798 1.0800 1.0800 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0800 1.0800 1.0795 1.0795 0.0005 0.05%
2025-05-08 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0795 1.0795 1.0789 1.0789 0.0006 0.06%
2025-05-07 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0789 1.0789 1.0787 1.0787 0.0002 0.02%
2025-05-06 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0787 1.0787 1.0785 1.0785 0.0002 0.02%
2025-04-30 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0785 1.0785 1.0782 1.0782 0.0003 0.03%
2025-04-29 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0782 1.0782 1.0778 1.0778 0.0004 0.04%
2025-04-28 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0778 1.0778 1.0776 1.0776 0.0002 0.02%
2025-04-25 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-04-24 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0777 1.0777 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0779 1.0779 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0779 1.0779 1.0777 1.0777 0.0002 0.02%
2025-04-21 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-18 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-17 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0777 1.0777 0.0000 0.00%
2025-04-16 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0776 1.0776 0.0001 0.01%
2025-04-15 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0776 1.0776 0.0000 0.00%
2025-04-14 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0776 1.0776 1.0775 1.0775 0.0001 0.01%
2025-04-11 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0775 1.0775 1.0774 1.0774 0.0001 0.01%
2025-04-10 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0774 1.0774 1.0773 1.0773 0.0001 0.01%
2025-04-09 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0773 1.0773 1.0772 1.0772 0.0001 0.01%
2025-04-08 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0772 1.0772 1.0777 1.0777 -0.0005 -0.05%
2025-04-07 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0777 1.0777 1.0764 1.0764 0.0013 0.12%
2025-04-03 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0764 1.0764 1.0753 1.0753 0.0011 0.10%
2025-04-02 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0753 1.0753 1.0749 1.0749 0.0004 0.04%
2025-04-01 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0749 1.0749 1.0749 1.0749 0.0000 0.00%
2025-03-31 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0749 1.0749 1.0747 1.0747 0.0002 0.02%
2025-03-28 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0747 1.0747 1.0746 1.0746 0.0001 0.01%
2025-03-27 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0746 1.0746 1.0745 1.0745 0.0001 0.01%
2025-03-26 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0745 1.0745 1.0744 1.0744 0.0001 0.01%
2025-03-25 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0744 1.0744 1.0741 1.0741 0.0003 0.03%
2025-03-24 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0741 1.0741 1.0739 1.0739 0.0002 0.02%
2025-03-21 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0739 1.0739 1.0736 1.0736 0.0003 0.03%
2025-03-20 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0736 1.0736 1.0732 1.0732 0.0004 0.04%
2025-03-19 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0732 1.0732 1.0728 1.0728 0.0004 0.04%
2025-03-18 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0728 1.0728 1.0726 1.0726 0.0002 0.02%
2025-03-17 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0726 1.0726 1.0728 1.0728 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0728 1.0728 1.0723 1.0723 0.0005 0.05%
2025-03-13 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0717 1.0717 0.0006 0.06%
2025-03-12 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0717 1.0717 1.0714 1.0714 0.0003 0.03%
2025-03-11 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0714 1.0714 1.0718 1.0718 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-03-07 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0723 1.0723 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0724 1.0724 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0724 1.0724 1.0723 1.0723 0.0001 0.01%
2025-03-04 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0723 1.0723 1.0721 1.0721 0.0002 0.02%
2025-03-03 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0721 1.0721 1.0718 1.0718 0.0003 0.03%
2025-02-28 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0718 1.0718 0.0000 0.00%
2025-02-27 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0720 1.0720 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0718 1.0718 0.0002 0.02%
2025-02-25 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0718 1.0718 1.0720 1.0720 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 017055 工銀穩(wěn)健豐潤(rùn)90天持有中短債C 1.0720 1.0720 1.0724 1.0724 -0.0004 -0.04%