工銀紅利混合(工銀紅利)基金凈值查詢(481006)
今天最新凈值
0.7237
0.0055 0.7700%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7312
0.0022 0.2963%
- 累計凈值：1.6690
- 成立日期：2007-07-18
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：58.405億份
- 最近份額：4.4842億
- 最近資產(chǎn)：3.12億元
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：林念
近一季,工銀紅利混合(481006)基金累計收益率0.57%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7290 |
1.6743 |
0.7237 |
1.6690 |
0.0053 |
0.73% |
| 2025-05-20 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7237 |
1.6690 |
0.7182 |
1.6635 |
0.0055 |
0.77% |
| 2025-05-19 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7182 |
1.6635 |
0.7171 |
1.6624 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-05-16 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7171 |
1.6624 |
0.7192 |
1.6645 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-05-15 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7192 |
1.6645 |
0.7221 |
1.6674 |
-0.0029 |
-0.40% |
| 2025-05-14 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7221 |
1.6674 |
0.7190 |
1.6643 |
0.0031 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7190 |
1.6643 |
0.7152 |
1.6605 |
0.0038 |
0.53% |
| 2025-05-12 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7152 |
1.6605 |
0.7145 |
1.6598 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-05-09 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7145 |
1.6598 |
0.7133 |
1.6586 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-05-08 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7133 |
1.6586 |
0.7136 |
1.6589 |
-0.0003 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-07 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7136 |
1.6589 |
0.7125 |
1.6578 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7125 |
1.6578 |
0.7088 |
1.6541 |
0.0037 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7088 |
1.6541 |
0.7077 |
1.6530 |
0.0011 |
0.16% |
| 2025-04-29 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7077 |
1.6530 |
0.7072 |
1.6525 |
0.0005 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7072 |
1.6525 |
0.7104 |
1.6557 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-04-25 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7104 |
1.6557 |
0.7126 |
1.6579 |
-0.0022 |
-0.31% |
| 2025-04-24 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7126 |
1.6579 |
0.7109 |
1.6562 |
0.0017 |
0.24% |
| 2025-04-23 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7109 |
1.6562 |
0.7183 |
1.6636 |
-0.0074 |
-1.03% |
| 2025-04-22 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7183 |
1.6636 |
0.7189 |
1.6642 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-04-21 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7189 |
1.6642 |
0.7101 |
1.6554 |
0.0088 |
1.24% |
| 2025-04-18 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7101 |
1.6554 |
0.7114 |
1.6567 |
-0.0013 |
-0.18% |
| 2025-04-17 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7114 |
1.6567 |
0.7138 |
1.6591 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2025-04-16 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7138 |
1.6591 |
0.7112 |
1.6565 |
0.0026 |
0.37% |
| 2025-04-15 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7112 |
1.6565 |
0.7052 |
1.6505 |
0.0060 |
0.85% |
| 2025-04-14 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7052 |
1.6505 |
0.6976 |
1.6429 |
0.0076 |
1.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.6976 |
1.6429 |
0.6972 |
1.6425 |
0.0004 |
0.06% |
| 2025-04-10 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.6972 |
1.6425 |
0.6851 |
1.6304 |
0.0121 |
1.77% |
| 2025-04-09 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.6851 |
1.6304 |
0.6784 |
1.6237 |
0.0067 |
0.99% |
| 2025-04-08 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.6784 |
1.6237 |
0.6676 |
1.6129 |
0.0108 |
1.62% |
| 2025-04-07 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.6676 |
1.6129 |
0.7142 |
1.6595 |
-0.0466 |
-6.52% |
| 2025-04-03 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7142 |
1.6595 |
0.7271 |
1.6724 |
-0.0129 |
-1.77% |
| 2025-04-02 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7271 |
1.6724 |
0.7247 |
1.6700 |
0.0024 |
0.33% |
| 2025-04-01 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7247 |
1.6700 |
0.7262 |
1.6715 |
-0.0015 |
-0.21% |
| 2025-03-31 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7262 |
1.6715 |
0.7251 |
1.6704 |
0.0011 |
0.15% |
| 2025-03-28 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7251 |
1.6704 |
0.7231 |
1.6684 |
0.0020 |
0.28% |
| 2025-03-27 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7231 |
1.6684 |
0.7190 |
1.6643 |
0.0041 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7190 |
1.6643 |
0.7245 |
1.6698 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2025-03-25 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7245 |
1.6698 |
0.7255 |
1.6708 |
-0.0010 |
-0.14% |
| 2025-03-24 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7255 |
1.6708 |
0.7191 |
1.6644 |
0.0064 |
0.89% |
| 2025-03-21 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7191 |
1.6644 |
0.7290 |
1.6743 |
-0.0099 |
-1.36% |
| 2025-03-20 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7290 |
1.6743 |
0.7325 |
1.6778 |
-0.0035 |
-0.48% |
| 2025-03-19 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7325 |
1.6778 |
0.7346 |
1.6799 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-03-18 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7346 |
1.6799 |
0.7258 |
1.6711 |
0.0088 |
1.21% |
| 2025-03-17 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7258 |
1.6711 |
0.7291 |
1.6744 |
-0.0033 |
-0.45% |
| 2025-03-14 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7291 |
1.6744 |
0.7162 |
1.6615 |
0.0129 |
1.80% |
| 2025-03-13 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7162 |
1.6615 |
0.7179 |
1.6632 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2025-03-12 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7179 |
1.6632 |
0.7164 |
1.6617 |
0.0015 |
0.21% |
| 2025-03-11 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7164 |
1.6617 |
0.7151 |
1.6604 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-03-10 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7151 |
1.6604 |
0.7172 |
1.6625 |
-0.0021 |
-0.29% |
| 2025-03-07 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7172 |
1.6625 |
0.7207 |
1.6660 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2025-03-06 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7207 |
1.6660 |
0.7179 |
1.6632 |
0.0028 |
0.39% |
| 2025-03-05 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7179 |
1.6632 |
0.7135 |
1.6588 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-03-04 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7135 |
1.6588 |
0.7089 |
1.6542 |
0.0046 |
0.65% |
| 2025-03-03 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7089 |
1.6542 |
0.7121 |
1.6574 |
-0.0032 |
-0.45% |
| 2025-02-28 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7121 |
1.6574 |
0.7262 |
1.6715 |
-0.0141 |
-1.94% |
| 2025-02-27 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7262 |
1.6715 |
0.7213 |
1.6666 |
0.0049 |
0.68% |
| 2025-02-26 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7213 |
1.6666 |
0.7151 |
1.6604 |
0.0062 |
0.87% |
| 2025-02-25 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7151 |
1.6604 |
0.7233 |
1.6686 |
-0.0082 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
481006 |
工銀紅利混合 |
0.7233 |
1.6686 |
0.7249 |
1.6702 |
-0.0016 |
-0.22% |
