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工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢(007125)

今天最新凈值 1.0419 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1915
  • 成立日期：2019-05-21
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：77.1412億
  • 最近資產(chǎn)：80.52億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：魏欣 陳涵 汪湛
近一季工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(007125)基金累計收益率0.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0396 1.1915 1.0419 1.1915 0.0000 0.00%
2025-05-20 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0419 1.1915 1.0419 1.1915 0.0000 0.00%
2025-05-19 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0419 1.1915 1.0416 1.1912 0.0003 0.03%
2025-05-16 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0416 1.1912 1.0419 1.1915 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0419 1.1915 1.0421 1.1917 -0.0002 -0.02%
2025-05-14 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0421 1.1917 1.0425 1.1921 -0.0004 -0.04%
2025-05-13 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0425 1.1921 1.0418 1.1914 0.0007 0.07%
2025-05-12 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0418 1.1914 1.0424 1.1920 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0424 1.1920 1.0422 1.1918 0.0002 0.02%
2025-05-08 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0422 1.1918 1.0413 1.1909 0.0009 0.09%
2025-05-07 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0413 1.1909 1.0411 1.1907 0.0002 0.02%
2025-05-06 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0411 1.1907 1.0411 1.1907 0.0000 0.00%
2025-04-30 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0411 1.1907 1.0407 1.1903 0.0004 0.04%
2025-04-29 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0407 1.1903 1.0400 1.1896 0.0007 0.07%
2025-04-28 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0400 1.1896 1.0397 1.1893 0.0003 0.03%
2025-04-25 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0397 1.1893 1.0395 1.1891 0.0002 0.02%
2025-04-24 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0395 1.1891 1.0397 1.1893 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0397 1.1893 1.0423 1.1896 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0423 1.1896 1.0420 1.1893 0.0003 0.03%
2025-04-21 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0420 1.1893 1.0423 1.1896 -0.0003 -0.03%
2025-04-18 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0423 1.1896 1.0422 1.1895 0.0001 0.01%
2025-04-17 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0422 1.1895 1.0425 1.1898 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0425 1.1898 1.0423 1.1896 0.0002 0.02%
2025-04-15 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0423 1.1896 1.0424 1.1897 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0424 1.1897 1.0423 1.1896 0.0001 0.01%
2025-04-11 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0423 1.1896 1.0420 1.1893 0.0003 0.03%
2025-04-10 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0420 1.1893 1.0415 1.1888 0.0005 0.05%
2025-04-09 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0415 1.1888 1.0413 1.1886 0.0002 0.02%
2025-04-08 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0413 1.1886 1.0427 1.1900 -0.0014 -0.13%
2025-04-07 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0427 1.1900 1.0411 1.1884 0.0016 0.15%
2025-04-03 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0411 1.1884 1.0394 1.1867 0.0017 0.16%
2025-04-02 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0394 1.1867 1.0389 1.1862 0.0005 0.05%
2025-04-01 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0389 1.1862 1.0390 1.1863 -0.0001 -0.01%
2025-03-31 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0390 1.1863 1.0389 1.1862 0.0001 0.01%
2025-03-28 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0389 1.1862 1.0388 1.1861 0.0001 0.01%
2025-03-27 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0388 1.1861 1.0387 1.1860 0.0001 0.01%
2025-03-26 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0387 1.1860 1.0386 1.1859 0.0001 0.01%
2025-03-25 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0386 1.1859 1.0385 1.1858 0.0001 0.01%
2025-03-24 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0385 1.1858 1.0383 1.1856 0.0002 0.02%
2025-03-21 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0383 1.1856 1.0384 1.1857 -0.0001 -0.01%
2025-03-20 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0384 1.1857 1.0377 1.1850 0.0007 0.07%
2025-03-19 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0377 1.1850 1.0376 1.1849 0.0001 0.01%
2025-03-18 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0376 1.1849 1.0374 1.1847 0.0002 0.02%
2025-03-17 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0374 1.1847 1.0383 1.1856 -0.0009 -0.09%
2025-03-14 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0383 1.1856 1.0379 1.1852 0.0004 0.04%
2025-03-13 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0379 1.1852 1.0398 1.1846 0.0006 0.06%
2025-03-12 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0398 1.1846 1.0391 1.1839 0.0007 0.07%
2025-03-11 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0391 1.1839 1.0400 1.1848 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0400 1.1848 1.0402 1.1850 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0402 1.1850 1.0415 1.1863 -0.0013 -0.12%
2025-03-06 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0415 1.1863 1.0420 1.1868 -0.0005 -0.05%
2025-03-05 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0420 1.1868 1.0419 1.1867 0.0001 0.01%
2025-03-04 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0419 1.1867 1.0420 1.1868 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0420 1.1868 1.0406 1.1854 0.0014 0.13%
2025-02-28 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0406 1.1854 1.0402 1.1850 0.0004 0.04%
2025-02-27 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0402 1.1850 1.0410 1.1858 -0.0008 -0.08%
2025-02-26 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0410 1.1858 1.0409 1.1857 0.0001 0.01%
2025-02-25 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0409 1.1857 1.0408 1.1856 0.0001 0.01%
2025-02-24 007125 工銀1-3年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0408 1.1856 1.0443 1.1865 -0.0009 -0.09%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%