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工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A(工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債發(fā)起式A) - 基金主頁(代碼:012336)

今天最新凈值 1.1088 0.0001 0.0100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1088
  • 成立日期：2021-05-26
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.5049億
  • 最近資產(chǎn)：4.90億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：陳涵
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.75% 0.03% 0.27% 0.83% 2.50% 5.57% 8.15% 10.88%
同類排名 189/921 478/926 165/924 96/920 218/858 323/743 270/568 -
工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A(012336)基金檔案
基金代碼 012336 基金簡稱 工銀穩(wěn)健回報(bào)60天持有期短債A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-05-24~2021-05-24 成立日期 2021-05-26 基金類型 債券型-中短債
基金經(jīng)理 陳涵 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 4.90億 最近份額 4.5049億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率