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工銀瑞信中證800ETF(工銀中證800ETF) - 基金主頁(代碼:515830)

今天最新凈值 4.7270 -0.0347 -0.7300%
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9447
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0106億
  • 最近資產(chǎn)：0.05億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：趙栩 劉偉琳
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2020-07-09 份額折算 每份份額折算0.199846份
工銀瑞信中證800ETF重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0100 4.73% -0.47%
300750 寧德時代 0.0200 2.71% -1.25%
600036 招商銀行 0.2900 1.94% -1.03%
601318 中國平安 0.2600 1.75% -1.13%
000858 五 糧 液 0.0000 1.54% -0.73%
600030 中信證券 0.3900 1.50% -1.23%
601012 隆基股份 0.1000 1.19% -0.60%
000333 美的集團(tuán) 0.1100 1.15% -0.59%
300059 東方財(cái)富 0.0000 0.98% -2.12%
688981 中芯國際 0.1100 0.93% -1.09%
601166 興業(yè)銀行 0.3300 0.88% -0.39%
600900 長江電力 0.2500 0.83% -1.74%
工銀瑞信中證800ETF(515830)基金檔案
基金代碼 515830 基金簡稱 工銀瑞信中證800ETF 基金全稱
發(fā)行日期 2020-03-27~2020-05-22 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 趙栩 劉偉琳 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.05億元 最近份額 0.0106億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率