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工銀成長收益混合A(工銀保本3號A) - 基金主頁(代碼:000195)

今天最新凈值 1.5320 0.0040 0.2600%
盤中實時估值(僅供參考) 1.5411 0.0001 0.0038%
  • 累計凈值：2.0840
  • 成立日期：2013-06-26
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：4.754億份
  • 最近份額：0.7520億
  • 最近資產：1.21億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：張洋
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.24% 0.33% 1.80% -2.24% 1.80% 1.53% 5.89% 108.01%
同類排名 1857/2318 971/2345 1267/2340 1529/2329 1318/2256 812/2151 566/2032 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2016-08-01 份額折算 暫未確定份額折算比例
2016-07-11 份額折算 每份份額折算1.36045份
工銀成長收益混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 5.59% 0.49%
601668 中國建筑 0.0000 4.93% 0.35%
600690 海爾智家 0.0000 4.05% -0.11%
601688 華泰證券 0.0000 3.57% -0.35%
002475 立訊精密 0.0000 3.03% -1.09%
601211 國泰海通 0.0000 2.76% 0.28%
300750 寧德時代 0.0000 2.50% -1.35%
600066 宇通客車 0.0000 2.45% 3.11%
601900 南方傳媒 0.0000 2.44% -1.71%
000425 徐工機械 0.0000 2.34% 0.24%
工銀成長收益混合A(000195)基金檔案
基金代碼 000195 基金簡稱 工銀成長收益混合A 基金全稱 工銀瑞信保本3號混合型證券投資基金
發(fā)行日期 2013-06-03 成立日期 2013-06-26 基金類型 混合型-靈活
基金經理 張洋 基金托管人 招商銀行 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產 1.21億 最近份額 0.7520億 成立份額 4.754億份
管理費率 1.20% 申購費率 1.20% 贖回費率 2.00%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
中航新起航靈活配置混合C 0.5681 5.65%
中航新起航靈活配置混合A 0.5789 5.64%
華富永鑫A 1.2332 4.44%
華富永鑫C 1.1985 4.43%
前海金銀C 1.7250 3.92%
前海金銀A 1.7640 3.89%
萬家宏觀擇時多策略C 2.0985 2.93%
萬家宏觀擇時A 2.1225 2.93%
中信建投醫(yī)改C 1.3627 2.81%
中信建投醫(yī)改A 1.6654 2.80%