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工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金凈值查詢(501218)

今天最新凈值 0.8398 -0.0048 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8398 0.0000 0.0041%
  • 累計凈值：0.8398
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9218億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：蔣華安
近一季工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A(501218)基金累計收益率-5.64%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8366 0.8366 0.8398 0.8398 -0.0032 -0.38%
2025-05-22 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8398 0.8398 0.8446 0.8446 -0.0048 -0.57%
2025-05-21 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8446 0.8446 0.8374 0.8374 0.0072 0.86%
2025-05-20 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8374 0.8374 0.8258 0.8258 0.0116 1.40%
2025-05-19 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8258 0.8258 0.8249 0.8249 0.0009 0.11%
2025-05-16 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8249 0.8249 0.8222 0.8222 0.0027 0.33%
2025-05-15 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8222 0.8222 0.8318 0.8318 -0.0096 -1.15%
2025-05-14 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8318 0.8318 0.8278 0.8278 0.0040 0.48%
2025-05-13 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8278 0.8278 0.8267 0.8267 0.0011 0.13%
2025-05-12 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8267 0.8267 0.8313 0.8313 -0.0046 -0.55%
2025-05-09 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8313 0.8313 0.8354 0.8354 -0.0041 -0.49%
2025-05-08 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8354 0.8354 0.8370 0.8370 -0.0016 -0.19%
2025-05-07 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8370 0.8370 0.8430 0.8430 -0.0060 -0.71%
2025-05-06 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8430 0.8430 0.8308 0.8308 0.0122 1.47%
2025-04-30 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8308 0.8308 0.8250 0.8250 0.0058 0.70%
2025-04-29 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8250 0.8250 0.8233 0.8233 0.0017 0.21%
2025-04-28 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8233 0.8233 0.8260 0.8260 -0.0027 -0.33%
2025-04-25 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8260 0.8260 0.8253 0.8253 0.0007 0.08%
2025-04-24 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8253 0.8253 0.8260 0.8260 -0.0007 -0.08%
2025-04-23 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8260 0.8260 0.8307 0.8307 -0.0047 -0.57%
2025-04-22 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8307 0.8307 0.8249 0.8249 0.0058 0.70%
2025-04-21 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8249 0.8249 0.8113 0.8113 0.0136 1.68%
2025-04-18 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8113 0.8113 0.8142 0.8142 -0.0029 -0.36%
2025-04-17 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8142 0.8142 0.8142 0.8142 0.0000 0.00%
2025-04-16 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8142 0.8142 0.8184 0.8184 -0.0042 -0.51%
2025-04-15 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8184 0.8184 0.8224 0.8224 -0.0040 -0.49%
2025-04-14 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8224 0.8224 0.8132 0.8132 0.0092 1.13%
2025-04-11 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8132 0.8132 0.8024 0.8024 0.0108 1.35%
2025-04-10 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8024 0.8024 0.7778 0.7778 0.0246 3.16%
2025-04-09 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.7778 0.7778 0.7682 0.7682 0.0096 1.25%
2025-04-08 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.7682 0.7682 0.7723 0.7723 -0.0041 -0.53%
2025-04-07 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.7723 0.7723 0.8406 0.8406 -0.0683 -8.13%
2025-04-03 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8406 0.8406 0.8470 0.8470 -0.0064 -0.76%
2025-04-02 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8470 0.8470 0.8491 0.8491 -0.0021 -0.25%
2025-04-01 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8491 0.8491 0.8406 0.8406 0.0085 1.01%
2025-03-31 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8406 0.8406 0.8470 0.8470 -0.0064 -0.76%
2025-03-28 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8470 0.8470 0.8481 0.8481 -0.0011 -0.13%
2025-03-27 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8481 0.8481 0.8428 0.8428 0.0053 0.63%
2025-03-26 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8428 0.8428 0.8416 0.8416 0.0012 0.14%
2025-03-25 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8416 0.8416 0.8478 0.8478 -0.0062 -0.73%
2025-03-24 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8478 0.8478 0.8464 0.8464 0.0014 0.17%
2025-03-21 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8464 0.8464 0.8653 0.8653 -0.0189 -2.18%
2025-03-20 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8653 0.8653 0.8712 0.8712 -0.0059 -0.68%
2025-03-19 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8712 0.8712 0.8729 0.8729 -0.0017 -0.19%
2025-03-18 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8729 0.8729 0.8616 0.8616 0.0113 1.31%
2025-03-17 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8616 0.8616 0.8620 0.8620 -0.0004 -0.05%
2025-03-14 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8620 0.8620 0.8447 0.8447 0.0173 2.05%
2025-03-13 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8447 0.8447 0.8559 0.8559 -0.0112 -1.31%
2025-03-12 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8559 0.8559 0.8576 0.8576 -0.0017 -0.20%
2025-03-11 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8576 0.8576 0.8634 0.8634 -0.0058 -0.67%
2025-03-10 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8634 0.8634 0.8674 0.8674 -0.0040 -0.46%
2025-03-07 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8674 0.8674 0.8747 0.8747 -0.0073 -0.83%
2025-03-06 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8747 0.8747 0.8564 0.8564 0.0183 2.14%
2025-03-05 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8564 0.8564 0.8474 0.8474 0.0090 1.06%
2025-03-04 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8474 0.8474 0.8409 0.8409 0.0065 0.77%
2025-03-03 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8409 0.8409 0.8411 0.8411 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8411 0.8411 0.8788 0.8788 -0.0377 -4.29%
2025-02-27 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8788 0.8788 0.8867 0.8867 -0.0079 -0.89%
2025-02-26 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8867 0.8867 0.8718 0.8718 0.0149 1.71%
2025-02-25 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8718 0.8718 0.8818 0.8818 -0.0100 -1.13%
2025-02-24 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8818 0.8818 0.8866 0.8866 -0.0048 -0.54%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%