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工銀聚享混合A - 基金主頁(代碼:011729)

今天最新凈值 1.1134 -0.0062 -0.5500%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1169 0.0035 0.3150%
  • 累計凈值：1.1134
  • 成立日期：2021-08-24
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5148億
  • 最近資產(chǎn)：0.48億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：焦文龍 林念 景曉達 何順
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 13.55% 0.74% 5.06% 8.78% 26.70% 19.19% 11.59% 11.60%
同類排名 1/1325 5/1340 5/1343 1/1334 1/1290 9/1191 153/1066 -
工銀聚享混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
001336 楚環(huán)科技 0.0000 0.14% -0.85%
301075 多瑞醫(yī)藥 0.0000 0.14% 20.00%
605255 天普股份 0.0000 0.14% -1.67%
300254 仟源醫(yī)藥 0.0000 0.13% -0.92%
300995 奇德新材 0.0000 0.13% 2.28%
603657 春光科技 0.0000 0.13% -0.87%
688096 京源環(huán)保 0.0000 0.13% 2.92%
301156 美農(nóng)生物 0.0000 0.12% -4.24%
688129 東來技術(shù) 0.0000 0.12% 1.44%
688655 迅捷興 0.0000 0.12% 3.56%
工銀聚享混合A(011729)基金檔案
基金代碼 011729 基金簡稱 工銀聚享混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-09~2021-08-20 成立日期 2021-08-24 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 焦文龍 林念 景曉達 何順 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 0.48億 最近份額 0.5148億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率