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工銀民瑞一年持有混合C基金凈值查詢(xún)(013612)

今天最新凈值 1.0790 0.0004 0.0400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0754 -0.0028 -0.2563%
  • 累計(jì)凈值：1.0790
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4978億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張洋
近一季工銀民瑞一年持有混合C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一季,工銀民瑞一年持有混合C(013612)基金累計(jì)收益率-0.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0782 1.0782 1.0790 1.0790 -0.0008 -0.07%
2025-05-21 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0790 1.0790 1.0786 1.0786 0.0004 0.04%
2025-05-20 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0786 1.0786 1.0774 1.0774 0.0012 0.11%
2025-05-19 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0774 1.0774 1.0778 1.0778 -0.0004 -0.04%
2025-05-16 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0778 1.0778 1.0796 1.0796 -0.0018 -0.17%
2025-05-15 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0796 1.0796 1.0820 1.0820 -0.0024 -0.22%
2025-05-14 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0817 1.0817 0.0003 0.03%
2025-05-13 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0820 1.0820 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0820 1.0820 1.0784 1.0784 0.0036 0.33%
2025-05-09 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0784 1.0784 1.0789 1.0789 -0.0005 -0.05%
2025-05-08 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0789 1.0789 1.0779 1.0779 0.0010 0.09%
2025-05-07 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0779 1.0779 1.0795 1.0795 -0.0016 -0.15%
2025-05-06 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0795 1.0795 1.0758 1.0758 0.0037 0.34%
2025-04-30 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0764 1.0764 -0.0006 -0.06%
2025-04-29 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0764 1.0764 1.0761 1.0761 0.0003 0.03%
2025-04-28 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0761 1.0761 1.0763 1.0763 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0763 1.0763 1.0762 1.0762 0.0001 0.01%
2025-04-24 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0762 1.0762 1.0768 1.0768 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0768 1.0768 1.0780 1.0780 -0.0012 -0.11%
2025-04-22 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0780 1.0780 1.0781 1.0781 -0.0001 -0.01%
2025-04-21 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0781 1.0781 1.0758 1.0758 0.0023 0.21%
2025-04-18 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0755 1.0755 0.0003 0.03%
2025-04-17 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0755 1.0755 1.0766 1.0766 -0.0011 -0.10%
2025-04-16 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0766 1.0766 1.0759 1.0759 0.0007 0.07%
2025-04-15 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0759 1.0759 1.0758 1.0758 0.0001 0.01%
2025-04-14 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0758 1.0758 1.0742 1.0742 0.0016 0.15%
2025-04-11 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0742 1.0742 1.0733 1.0733 0.0009 0.08%
2025-04-10 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0697 1.0697 0.0036 0.34%
2025-04-09 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0697 1.0697 1.0678 1.0678 0.0019 0.18%
2025-04-08 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0678 1.0678 1.0650 1.0650 0.0028 0.26%
2025-04-07 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0650 1.0650 1.0813 1.0813 -0.0163 -1.51%
2025-04-03 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0813 1.0813 1.0859 1.0859 -0.0046 -0.42%
2025-04-02 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0859 1.0859 1.0856 1.0856 0.0003 0.03%
2025-04-01 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0856 1.0856 1.0866 1.0866 -0.0010 -0.09%
2025-03-31 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0866 1.0866 1.0888 1.0888 -0.0022 -0.20%
2025-03-28 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0888 1.0888 1.0876 1.0876 0.0012 0.11%
2025-03-27 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0876 1.0876 1.0877 1.0877 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0898 1.0898 -0.0021 -0.19%
2025-03-25 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0898 1.0898 1.0913 1.0913 -0.0015 -0.14%
2025-03-24 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0913 1.0913 1.0877 1.0877 0.0036 0.33%
2025-03-21 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0927 1.0927 -0.0050 -0.46%
2025-03-20 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0927 1.0927 1.0953 1.0953 -0.0026 -0.24%
2025-03-19 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0953 1.0953 1.0944 1.0944 0.0009 0.08%
2025-03-18 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0944 1.0944 1.0919 1.0919 0.0025 0.23%
2025-03-17 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0919 1.0919 1.0911 1.0911 0.0008 0.07%
2025-03-14 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0911 1.0911 1.0864 1.0864 0.0047 0.43%
2025-03-13 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0864 1.0864 1.0877 1.0877 -0.0013 -0.12%
2025-03-12 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0877 1.0877 1.0881 1.0881 -0.0004 -0.04%
2025-03-11 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0881 1.0881 1.0885 1.0885 -0.0004 -0.04%
2025-03-10 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0885 1.0885 1.0889 1.0889 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0889 1.0889 1.0883 1.0883 0.0006 0.06%
2025-03-06 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0883 1.0883 1.0841 1.0841 0.0042 0.39%
2025-03-05 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0841 1.0841 1.0814 1.0814 0.0027 0.25%
2025-03-04 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0814 1.0814 1.0816 1.0816 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0816 1.0816 1.0817 1.0817 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0817 1.0817 1.0884 1.0884 -0.0067 -0.62%
2025-02-27 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0884 1.0884 1.0873 1.0873 0.0011 0.10%
2025-02-26 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0873 1.0873 1.0838 1.0838 0.0035 0.32%
2025-02-25 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0838 1.0838 1.0860 1.0860 -0.0022 -0.20%
2025-02-24 013612 工銀民瑞一年持有混合C 1.0860 1.0860 1.0858 1.0858 0.0002 0.02%
工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀金融地產(chǎn)混合A 2.7830 0.91%
工銀前沿醫(yī)療股票A 3.0120 0.67%
工銀黃金ETF聯(lián)接A 1.7900 0.62%
工銀黃金ETF聯(lián)接C 1.7590 0.62%
工銀黃金 7.4544 0.59%
工銀新金融A 2.6820 0.52%
傳媒基金 1.0103 0.39%
央企ETF 2.5313 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合A 1.3670 0.32%
工銀精選金融地產(chǎn)混合C 1.3169 0.32%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華寶安享混合A 1.1441 -0.17%
華寶安享混合C 1.1412 -0.17%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%