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工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C - 基金主頁(代碼:014667)

今天最新凈值 0.9296 -0.0094 -1.0000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9215 -0.0081 -0.8716%
  • 累計凈值：0.9296
  • 成立日期：2022-05-24
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5829億
  • 最近資產(chǎn)：1.60億
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：張宇帆
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -5.45% -1.20% 1.77% -4.98% 9.14% -3.03% - -6.26%
同類排名 4276/4544 3896/4653 3986/4645 3386/4590 1488/4239 1488/3676 0/1719 -
工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.0000 9.54% -1.48%
601668 中國建筑 0.0000 7.98% -1.38%
600019 寶鋼股份 0.0000 7.53% 0.00%
000786 北新建材 0.0000 6.84% -0.63%
002241 歌爾股份 0.0000 6.37% -1.26%
000932 華菱鋼鐵 0.0000 6.33% -1.01%
600801 華新水泥 0.0000 5.64% -1.27%
601800 中國交建 0.0000 4.70% -1.24%
600383 金地集團 0.0000 4.62% -2.27%
600438 通威股份 0.0000 4.60% -0.88%
工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C(014667)基金檔案
基金代碼 014667 基金簡稱 工銀優(yōu)質(zhì)發(fā)展混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2022-04-25~2022-05-20 成立日期 2022-05-24 基金類型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 張宇帆 基金托管人 基金公司 工銀瑞信基金
最近資產(chǎn) 1.60億 最近份額 1.5829億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%