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工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A(工銀物流產(chǎn)業(yè)股票)基金凈值查詢(001718)

今天最新凈值 3.8590 0.0250 0.6500% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 3.8920 0.0330 0.8540%
  • 累計(jì)凈值：3.8590
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.3048億
  • 最近資產(chǎn)：16.02億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：杜洋 張宇帆
近一季工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A|工銀物流產(chǎn)業(yè)股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A(001718)基金累計(jì)收益率1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8900 3.8900 3.8590 3.8590 0.0310 0.80%
2025-05-20 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8590 3.8590 3.8340 3.8340 0.0250 0.65%
2025-05-19 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8340 3.8340 3.8550 3.8550 -0.0210 -0.54%
2025-05-16 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8550 3.8550 3.8600 3.8600 -0.0050 -0.13%
2025-05-15 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8600 3.8600 3.8980 3.8980 -0.0380 -0.97%
2025-05-14 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8980 3.8980 3.8850 3.8850 0.0130 0.33%
2025-05-13 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8850 3.8850 3.8800 3.8800 0.0050 0.13%
2025-05-12 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8800 3.8800 3.7780 3.7780 0.1020 2.70%
2025-05-09 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7780 3.7780 3.8020 3.8020 -0.0240 -0.63%
2025-05-08 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8020 3.8020 3.7770 3.7770 0.0250 0.66%
2025-05-07 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7770 3.7770 3.7800 3.7800 -0.0030 -0.08%
2025-05-06 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7800 3.7800 3.6940 3.6940 0.0860 2.33%
2025-04-30 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.6940 3.6940 3.7080 3.7080 -0.0140 -0.38%
2025-04-29 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7080 3.7080 3.7090 3.7090 -0.0010 -0.03%
2025-04-28 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7090 3.7090 3.7230 3.7230 -0.0140 -0.38%
2025-04-25 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7230 3.7230 3.7050 3.7050 0.0180 0.49%
2025-04-24 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7050 3.7050 3.7200 3.7200 -0.0150 -0.40%
2025-04-23 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7200 3.7200 3.6870 3.6870 0.0330 0.90%
2025-04-22 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.6870 3.6870 3.7040 3.7040 -0.0170 -0.46%
2025-04-21 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7040 3.7040 3.6910 3.6910 0.0130 0.35%
2025-04-18 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.6910 3.6910 3.7000 3.7000 -0.0090 -0.24%
2025-04-17 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7000 3.7000 3.6920 3.6920 0.0080 0.22%
2025-04-16 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.6920 3.6920 3.6870 3.6870 0.0050 0.14%
2025-04-15 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.6870 3.6870 3.7090 3.7090 -0.0220 -0.59%
2025-04-14 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7090 3.7090 3.7210 3.7210 -0.0120 -0.32%
2025-04-11 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7210 3.7210 3.7300 3.7300 -0.0090 -0.24%
2025-04-10 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7300 3.7300 3.6850 3.6850 0.0450 1.22%
2025-04-09 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.6850 3.6850 3.6240 3.6240 0.0610 1.68%
2025-04-08 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.6240 3.6240 3.5760 3.5760 0.0480 1.34%
2025-04-07 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.5760 3.5760 3.8480 3.8480 -0.2720 -7.07%
2025-04-03 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8480 3.8480 3.9050 3.9050 -0.0570 -1.46%
2025-04-02 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9050 3.9050 3.9090 3.9090 -0.0040 -0.10%
2025-04-01 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9090 3.9090 3.8870 3.8870 0.0220 0.57%
2025-03-31 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8870 3.8870 3.9140 3.9140 -0.0270 -0.69%
2025-03-28 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9140 3.9140 3.9330 3.9330 -0.0190 -0.48%
2025-03-27 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9330 3.9330 3.9360 3.9360 -0.0030 -0.08%
2025-03-26 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9360 3.9360 3.9540 3.9540 -0.0180 -0.46%
2025-03-25 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9540 3.9540 3.9580 3.9580 -0.0040 -0.10%
2025-03-24 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9580 3.9580 3.9310 3.9310 0.0270 0.69%
2025-03-21 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9310 3.9310 3.9500 3.9500 -0.0190 -0.48%
2025-03-20 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9500 3.9500 3.9790 3.9790 -0.0290 -0.73%
2025-03-19 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9790 3.9790 3.9710 3.9710 0.0080 0.20%
2025-03-18 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9710 3.9710 3.9820 3.9820 -0.0110 -0.28%
2025-03-17 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9820 3.9820 3.9590 3.9590 0.0230 0.58%
2025-03-14 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9590 3.9590 3.8970 3.8970 0.0620 1.59%
2025-03-13 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8970 3.8970 3.9130 3.9130 -0.0160 -0.41%
2025-03-12 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9130 3.9130 3.9440 3.9440 -0.0310 -0.79%
2025-03-11 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9440 3.9440 3.9320 3.9320 0.0120 0.31%
2025-03-10 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9320 3.9320 3.9150 3.9150 0.0170 0.43%
2025-03-07 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9150 3.9150 3.9010 3.9010 0.0140 0.36%
2025-03-06 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.9010 3.9010 3.8830 3.8830 0.0180 0.46%
2025-03-05 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8830 3.8830 3.8500 3.8500 0.0330 0.86%
2025-03-04 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8500 3.8500 3.8510 3.8510 -0.0010 -0.03%
2025-03-03 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8510 3.8510 3.8380 3.8380 0.0130 0.34%
2025-02-28 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8380 3.8380 3.8610 3.8610 -0.0230 -0.60%
2025-02-27 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8610 3.8610 3.8230 3.8230 0.0380 0.99%
2025-02-26 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8230 3.8230 3.7990 3.7990 0.0240 0.63%
2025-02-25 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.7990 3.7990 3.8300 3.8300 -0.0310 -0.81%
2025-02-24 001718 工銀物流產(chǎn)業(yè)股票A 3.8300 3.8300 3.8050 3.8050 0.0250 0.66%